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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 132 005.00 | 128 382.00 | 3 623.00 | 132 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 194.00 | 33 576.00 | 3 618.00 | 37 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 55 436.00 | 595.00 | 56 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 165.00 | 217 394.00 | 65 771.00 | 283 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 179 929.00 | | 179 929.00 | 179 929.00 |
CF Disponibilités | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 996.00 | | 256 996.00 | 256 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 161.00 | 217 394.00 | 322 767.00 | 540 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DH Report à nouveau | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
EA Autres dettes | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 767.00 | | | 322 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 038.00 | | 329 038.00 | 329 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 038.00 | | 329 038.00 | 329 038.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 046.00 | | | 331 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 380.00 | | | 309 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 032.00 | | 4 523.00 | 280 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 283 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 225 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 097.00 | | 4 523.00 | 222 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 497.00 | 1 287.00 | 1 390.00 | 217 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | 1 287.00 | 1 390.00 | 217 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 166.00 | 23 080.00 | 66 086.00 | 89 166.00 |
VI Groupe et associés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 879.00 | 182 679.00 | 7 200.00 | 189 879.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 586.00 | 131 500.00 | 66 086.00 | 197 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
ST Autres comptes | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
YT Sous‐traitance | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 526.00 | | | 92 526.00 |