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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 129 571.00 | 120 447.00 | 9 124.00 | 129 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 240.00 | 28 333.00 | 3 907.00 | 32 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 53 890.00 | 3 006.00 | 56 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 642.00 | 202 670.00 | 73 972.00 | 276 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 405.00 | 202 670.00 | 212 735.00 | 415 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DL TOTAL (I) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
EA Autres dettes | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | 26.00 | 68.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 352 056.00 | | 352 056.00 | 352 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 056.00 | | 352 056.00 | 352 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 376.00 | | | 357 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 307.00 | | 2 336.00 | 274 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 372.00 | | 2 336.00 | 216 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 907.00 | 8 763.00 | | 193 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 907.00 | 8 763.00 | | 193 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 601.00 | 3 838.00 | 5 763.00 | 9 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 686.00 | 130 486.00 | 7 200.00 | 137 686.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 815.00 | 128 051.00 | 5 763.00 | 133 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 890.00 | | | 104 890.00 |