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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 129 571.00 | 126 740.00 | 2 831.00 | 129 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 240.00 | 31 647.00 | 594.00 | 32 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 56 370.00 | 526.00 | 56 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 642.00 | 214 757.00 | 61 885.00 | 276 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
CF Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 597.00 | | 238 597.00 | 238 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 239.00 | 214 757.00 | 300 483.00 | 515 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
EA Autres dettes | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 483.00 | | | 300 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 739.00 | | | 298 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 642.00 | | | 276 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 707.00 | | | 218 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 194.00 | 5 562.00 | | 209 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 194.00 | 5 562.00 | | 209 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VC Groupe et associés | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 852.00 | 95 239.00 | 613.00 | 95 852.00 |
VI Groupe et associés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 885.00 | 170 685.00 | 7 200.00 | 177 885.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 978.00 | 217 365.00 | 613.00 | 217 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
ST Autres comptes | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YT Sous‐traitance | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 568.00 | | | 97 568.00 |