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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 929.00 | 82 952.00 | 42 977.00 | 125 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 839.00 | 88 762.00 | 67 077.00 | 155 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 331.00 | 17 629.00 | 615 701.00 | 633 331.00 |
BZ Autres créances | 190 608.00 | | 190 608.00 | 190 608.00 |
CF Disponibilités | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 432.00 | 17 629.00 | 905 802.00 | 923 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 271.00 | 106 392.00 | 972 879.00 | 1 079 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
DL TOTAL (I) | 229 395.00 | | | 229 395.00 |
DP Provisions pour risques | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 823.00 | | | 380 823.00 |
EA Autres dettes | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 233.00 | | | 638 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 879.00 | | | 972 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 233.00 | | | 638 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
FG Production vendue services | 1 997 561.00 | | 1 997 561.00 | 1 997 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 157.00 | | 2 033 157.00 | 2 033 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 909.00 | | | -97 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 444.00 | | | 2 084 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 711.00 | | | 1 970 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 612 175.00 | | | 612 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VB T. V. A. | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
VC Groupe et associés | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
VP Divers | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 903.00 | 848 903.00 | | 848 903.00 |
VW T.V.A. | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 234.00 | 638 234.00 | | 638 234.00 |