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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 843.00 | 98 007.00 | 28 836.00 | 126 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 154.00 | 104 217.00 | 52 936.00 | 157 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 949.00 | 35 056.00 | 559 892.00 | 594 949.00 |
BZ Autres créances | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
CF Disponibilités | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 879.00 | 35 056.00 | 865 823.00 | 900 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 034.00 | 139 274.00 | 918 759.00 | 1 058 034.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 966.00 | | | -39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
DP Provisions pour risques | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 692.00 | | | 436 692.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 869.00 | | | 729 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 759.00 | | | 918 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 869.00 | | | 729 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 037.00 | | 1 465 037.00 | 1 465 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 037.00 | | 1 465 037.00 | 1 465 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 371.00 | | | 1 514 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 337.00 | | | 1 554 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 966.00 | | | -39 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 273 843.00 | | 273 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 059.00 | 227 059.00 | | 227 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 552 882.00 | 552 882.00 | | 552 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VB T. V. A. | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VC Groupe et associés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 080.00 | 774 080.00 | | 774 080.00 |
VW T.V.A. | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 869.00 | 729 869.00 | | 729 869.00 |