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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 333.00 | 377.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 490.00 | 95 481.00 | 33 009.00 | 128 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 305.00 | 101 819.00 | 57 486.00 | 159 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 010.00 | 25 473.00 | 828 536.00 | 854 010.00 |
BZ Autres créances | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
CF Disponibilités | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 173.00 | 25 473.00 | 1 246 699.00 | 1 272 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 478.00 | 127 292.00 | 1 304 185.00 | 1 431 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 169 184.00 | | | 169 184.00 |
DP Provisions pour risques | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 798.00 | | | 587 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 252.00 | | | 366 252.00 |
EA Autres dettes | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 750.00 | | | 1 029 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 185.00 | | | 1 304 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 500.00 | | | 1 027 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 556.00 | | 2 172 556.00 | 2 172 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 556.00 | | 2 172 556.00 | 2 172 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 924.00 | | | 2 227 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 978.00 | | | 2 217 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 798.00 | 587 798.00 | | 587 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 753.00 | 120 753.00 | | 120 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 805 958.00 | 805 958.00 | | 805 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VB T. V. A. | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VC Groupe et associés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 157.00 | 1 177 157.00 | | 1 177 157.00 |
VW T.V.A. | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 138.00 | 1 042 889.00 | 2 250.00 | 1 045 138.00 |