| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 635.00 | 75.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 344.00 | 101 027.00 | 28 316.00 | 129 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 159.00 | 107 667.00 | 52 491.00 | 160 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 064.00 | 27 356.00 | 615 707.00 | 643 064.00 |
BZ Autres créances | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
CF Disponibilités | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 806.00 | 27 356.00 | 958 449.00 | 985 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 965.00 | 135 024.00 | 1 010 940.00 | 1 145 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 578.00 | | | -45 578.00 |
DL TOTAL (I) | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
DP Provisions pour risques | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 098.00 | | | 407 098.00 |
EA Autres dettes | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 084.00 | | | 782 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 940.00 | | | 1 010 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 834.00 | | | 779 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 135.00 | | 2 021 135.00 | 2 021 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 135.00 | | 2 021 135.00 | 2 021 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 234.00 | | | 2 089 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 813.00 | | | 2 134 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 578.00 | | | -45 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 403.00 | 332 403.00 | | 332 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 612 497.00 | 612 497.00 | | 612 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VB T. V. A. | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VC Groupe et associés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VW T.V.A. | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 085.00 | 779 835.00 | 2 250.00 | 782 085.00 |