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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 031.00 | 679.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 367.00 | 89 756.00 | 37 611.00 | 127 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 183.00 | 95 792.00 | 62 390.00 | 158 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 578.00 | 40 365.00 | 621 212.00 | 661 578.00 |
BZ Autres créances | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
CF Disponibilités | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 937.00 | 40 365.00 | 985 572.00 | 1 025 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 120.00 | 136 158.00 | 1 047 962.00 | 1 184 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | | | -156.00 |
DL TOTAL (I) | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
DP Provisions pour risques | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 608.00 | | | 383 608.00 |
EA Autres dettes | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 473.00 | | | 783 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 962.00 | | | 1 047 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 817.00 | | | 768 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FG Production vendue services | 2 452 930.00 | | 2 452 930.00 | 2 452 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 467.00 | | 2 466 467.00 | 2 466 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 165.00 | | | 2 505 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 322.00 | | | 2 505 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156.00 | | | -156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 613 140.00 | | | 613 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
VB T. V. A. | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 641.00 | 24 985.00 | 14 656.00 | 39 641.00 |
VI Groupe et associés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
VP Divers | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 564.00 | 914 564.00 | | 914 564.00 |
VW T.V.A. | 153 053.00 | 153 053.00 | | 153 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 473.00 | 768 818.00 | 14 656.00 | 783 473.00 |