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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 798.00 | 122.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 770.00 | 742 321.00 | 1 165 449.00 | 1 907 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 836.00 | 114 807.00 | 4 029.00 | 118 836.00 |
AN Terrains | 624 845.00 | 64 800.00 | 560 045.00 | 624 845.00 |
AP Constructions | 3 253 534.00 | 2 984 716.00 | 268 819.00 | 3 253 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 044.00 | 1 112 994.00 | 241 050.00 | 1 354 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 180 573.00 | 16 608 482.00 | 5 572 091.00 | 22 180 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 943 072.00 | | 943 072.00 | 943 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 016 354.00 | 21 628 918.00 | 9 387 436.00 | 31 016 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 436.00 | | 230 436.00 | 230 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397 333.00 | | 1 397 333.00 | 1 397 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851 060.00 | 158 261.00 | 10 692 799.00 | 10 851 060.00 |
BZ Autres créances | 1 263 001.00 | | 1 263 001.00 | 1 263 001.00 |
CF Disponibilités | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776 126.00 | 158 261.00 | 13 617 865.00 | 13 776 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 480.00 | 21 787 179.00 | 23 005 301.00 | 44 792 480.00 |
CU Autres participations | 632 509.00 | | 632 509.00 | 632 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676.00 | 641 676.00 | | 641 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 243.00 | 2 429 289.00 | | 2 143 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 240.00 | 2 893 954.00 | | 2 971 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 934 726.00 | 8 143 486.00 | | 7 934 726.00 |
DP Provisions pour risques | 131 712.00 | 313 969.00 | | 131 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 944.00 | 1 699 941.00 | | 1 894 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 656.00 | 2 013 910.00 | | 2 026 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338.00 | 434 597.00 | | 56 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 371.00 | 1 230.00 | | 1 959 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 938.00 | 41 372.00 | | 42 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495.00 | 4 148 637.00 | | 3 415 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313 318.00 | 6 383 492.00 | | 6 313 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386.00 | 383 981.00 | | 56 386.00 |
EA Autres dettes | 250 926.00 | 315 185.00 | | 250 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 148.00 | 770 805.00 | | 949 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 043 920.00 | 12 479 299.00 | | 13 043 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 302.00 | 22 636 695.00 | | 23 005 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 414 159.00 | | 40 414 159.00 | 40 414 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 414 159.00 | | 40 414 159.00 | 40 414 159.00 |
FM Production stockée | | | 288 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 369 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 906 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 887 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 946 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 274.00 | |
GE Autres charges | | | 120 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 780 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 590.00 | 104 133.00 | | 49 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590.00 | 104 133.00 | | 49 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291.00 | 34 847.00 | | 43 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 29 403.00 | | 1 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456.00 | 134 966.00 | | 22 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 093.00 | 199 216.00 | | 67 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 503.00 | -95 083.00 | | -17 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 364.00 | 534 614.00 | | 507 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 730.00 | 734 552.00 | | 636 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 240.00 | 2 893 954.00 | | 2 971 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 004 321.00 | | 4 135 722.00 | 28 004 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 559.00 | 31 016 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 559.00 | 28 356 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 297.00 | | 270 229.00 | 1 757 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609 474.00 | | 3 870 293.00 | 25 609 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 560.00 | | -4 800.00 | 637 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 011.00 | 1 625 455.00 | 221 549.00 | 20 225 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 993.00 | 29 933.00 | | 827 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397 018.00 | 1 595 522.00 | 221 549.00 | 19 397 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013 910.00 | 407 274.00 | 394 528.00 | 2 013 910.00 |
6T Sur comptes clients | 189 327.00 | 125 815.00 | 156 882.00 | 189 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 327.00 | 125 815.00 | 156 882.00 | 189 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 237.00 | 533 089.00 | 551 410.00 | 2 203 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 089.00 | 551 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495.00 | 3 415 495.00 | | 3 415 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151 460.00 | 2 151 460.00 | | 2 151 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 129.00 | 2 515 129.00 | | 2 515 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 926.00 | 250 926.00 | | 250 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 148.00 | 949 148.00 | | 949 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 847 588.00 | | | 10 847 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 510 397.00 | | | 510 397.00 |
VC Groupe et associés | 693 954.00 | | | 693 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 371.00 | 1 959 371.00 | | 1 959 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VP Divers | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 053.00 | 12 122 806.00 | 251.00 | 12 123 053.00 |
VW T.V.A. | 1 627 407.00 | 1 627 407.00 | | 1 627 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 981.00 | 13 000 981.00 | | 13 000 981.00 |