| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 656.00 | 117 106.00 | 13 551.00 | 130 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 770.00 | 768 071.00 | 1 139 699.00 | 1 907 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 624 845.00 | 65 458.00 | 559 386.00 | 624 845.00 |
AP Constructions | 3 255 613.00 | 3 032 466.00 | 223 147.00 | 3 255 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 577.00 | 1 187 095.00 | 265 481.00 | 1 452 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 816 493.00 | 17 302 834.00 | 5 513 659.00 | 22 816 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 861.00 | | 714 861.00 | 714 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 535 575.00 | 22 473 030.00 | 9 062 545.00 | 31 535 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 225 152.00 | | 1 225 152.00 | 1 225 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128 107.00 | 232 994.00 | 11 895 113.00 | 12 128 107.00 |
BZ Autres créances | 1 604 888.00 | | 1 604 888.00 | 1 604 888.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 545.00 | 232 994.00 | 14 959 551.00 | 15 192 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 728 120.00 | 22 706 024.00 | 24 022 096.00 | 46 728 120.00 |
CU Autres participations | 632 509.00 | | 632 509.00 | 632 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676.00 | 641 676.00 | | 641 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 483.00 | 2 143 243.00 | | 1 934 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 470.00 | 2 971 240.00 | | 2 971 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 096.00 | 7 934 726.00 | | 7 728 096.00 |
DP Provisions pour risques | 108 900.00 | 131 712.00 | | 108 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 055 629.00 | 1 894 944.00 | | 2 055 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164 529.00 | 2 026 656.00 | | 2 164 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 56 338.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 640.00 | 1 959 371.00 | | 1 791 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782.00 | 42 938.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 511.00 | 3 415 495.00 | | 4 087 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588 218.00 | 6 313 318.00 | | 6 588 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 386.00 | | |
EA Autres dettes | 523 136.00 | 250 926.00 | | 523 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 404.00 | 949 148.00 | | 1 131 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 129 469.00 | 13 043 920.00 | | 14 129 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 022 096.00 | 23 005 302.00 | | 24 022 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FG Production vendue services | 40 901 024.00 | | 40 901 024.00 | 40 901 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 901 620.00 | | 40 901 620.00 | 40 901 620.00 |
FM Production stockée | | | -172 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 909 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 639 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 403 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 138 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 148.00 | |
GE Autres charges | | | 127 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 288 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 881.00 | 49 590.00 | | 245 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 881.00 | 49 590.00 | | 245 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 594.00 | 43 291.00 | | 9 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 820.00 | 1 346.00 | | 236 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 750.00 | 22 456.00 | | 25 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 164.00 | 67 093.00 | | 272 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 283.00 | -17 503.00 | | -26 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 577.00 | 507 364.00 | | 431 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 770.00 | 636 730.00 | | 349 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 328 981.00 | 43 974 063.00 | | 44 328 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 357 511.00 | 41 002 823.00 | | 41 357 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 470.00 | 2 971 240.00 | | 2 971 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 016 355.00 | | 2 296 967.00 | 31 016 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777 745.00 | 31 535 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777 745.00 | 28 864 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 526.00 | | 10 900.00 | 2 027 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 356 069.00 | | 2 286 067.00 | 28 356 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628 917.00 | 1 647 856.00 | 803 742.00 | 21 628 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 926.00 | 27 251.00 | | 857 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 770 991.00 | 1 620 605.00 | 803 742.00 | 20 770 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 656.00 | 332 148.00 | 194 275.00 | 2 026 656.00 |
6T Sur comptes clients | 158 261.00 | 212 463.00 | 137 730.00 | 158 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 261.00 | 212 463.00 | 137 730.00 | 158 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 917.00 | 544 611.00 | 332 005.00 | 2 184 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 611.00 | 332 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 511.00 | 4 087 511.00 | | 4 087 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 099.00 | 2 438 099.00 | | 2 438 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339 938.00 | 2 339 938.00 | | 2 339 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 136.00 | 523 136.00 | | 523 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 404.00 | 1 131 404.00 | | 1 131 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 12 125 391.00 | | | 12 125 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 649 281.00 | | | 649 281.00 |
VC Groupe et associés | 901 199.00 | | | 901 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 640.00 | 1 791 640.00 | | 1 791 640.00 |
VP Divers | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 741 867.00 | 13 741 616.00 | 251.00 | 13 741 867.00 |
VW T.V.A. | 1 742 139.00 | 1 742 139.00 | | 1 742 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 125 687.00 | 14 125 687.00 | | 14 125 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 406.00 | | | 406.00 |