| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 232.00 | 148 446.00 | 27 786.00 | 176 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 770.00 | 964 471.00 | 1 410 299.00 | 2 374 770.00 |
AN Terrains | 624 845.00 | 66 577.00 | 558 268.00 | 624 845.00 |
AP Constructions | 3 272 616.00 | 3 171 239.00 | 101 377.00 | 3 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 834.00 | 1 888 470.00 | 624 364.00 | 2 512 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955 270.00 | 19 723 515.00 | 7 231 755.00 | 26 955 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 548 688.00 | | 1 548 688.00 | 1 548 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 097 763.00 | 25 962 717.00 | 12 135 047.00 | 38 097 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 088.00 | | 226 088.00 | 226 088.00 |
BP En cours de production de services | 1 398 385.00 | | 1 398 385.00 | 1 398 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 013 825.00 | 340 771.00 | 11 673 053.00 | 12 013 825.00 |
BZ Autres créances | 4 886 235.00 | | 4 886 235.00 | 4 886 235.00 |
CF Disponibilités | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 596 653.00 | 340 771.00 | 18 255 881.00 | 18 596 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 694 416.00 | 26 303 488.00 | 30 390 928.00 | 56 694 416.00 |
CU Autres participations | 632 509.00 | | 632 509.00 | 632 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676.00 | | | 641 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 165.00 | | | 2 019 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151 560.00 | | | 4 151 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 991 211.00 | | | 8 991 211.00 |
DP Provisions pour risques | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 470 954.00 | | | 2 470 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725 463.00 | | | 2 725 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 833.00 | | | 845 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 076.00 | | | 5 270 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424 999.00 | | | 8 424 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
EA Autres dettes | 1 428 382.00 | | | 1 428 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523 038.00 | | | 2 523 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 674 253.00 | | | 18 674 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 390 928.00 | | | 30 390 928.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 674 253.00 | | | 18 674 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 487 292.00 | | 50 487 292.00 | 50 487 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 487 292.00 | | 50 487 292.00 | 50 487 292.00 |
FM Production stockée | | | -104 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 047 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 010 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 775 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 234 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 627.00 | |
GE Autres charges | | | 151 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 434 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 613 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 221 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 395 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 221.00 | | | 669 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 221.00 | | | 669 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 664.00 | | | 200 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 149.00 | | | 244 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 072.00 | | | 425 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 947.00 | | | 997 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 830.00 | | | 1 670 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 721 104.00 | | | 53 721 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 569 545.00 | | | 49 569 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151 560.00 | | | 4 151 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 450 228.00 | | 3 412 100.00 | 35 450 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 632 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 565.00 | 38 097 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 474.00 | 34 914 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 312.00 | | 690.00 | 2 550 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 267 317.00 | | 3 411 410.00 | 32 267 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 600.00 | | | 632 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 699 731.00 | 1 561 762.00 | 298 776.00 | 24 699 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 119.00 | 65 798.00 | | 1 047 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 652 612.00 | 1 495 964.00 | 298 776.00 | 23 652 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 723 636.00 | 479 627.00 | 477 799.00 | 2 723 636.00 |
6T Sur comptes clients | 235 634.00 | 288 334.00 | 183 196.00 | 235 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 634.00 | 288 334.00 | 183 196.00 | 235 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 270.00 | 767 961.00 | 660 996.00 | 2 959 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 961.00 | 660 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 078.00 | 5 270 078.00 | | 5 270 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585 983.00 | 3 585 983.00 | | 3 585 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 376.00 | 2 639 376.00 | | 2 639 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 382.00 | 1 428 382.00 | | 1 428 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523 038.00 | 2 523 038.00 | | 2 523 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 013 825.00 | 12 013 825.00 | | 12 013 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 945 412.00 | 945 412.00 | | 945 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 807 072.00 | 3 807 072.00 | | 3 807 072.00 |
VI Groupe et associés | 845 833.00 | 845 833.00 | | 845 833.00 |
VP Divers | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 022.00 | 271 022.00 | | 271 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 909 517.00 | 16 909 517.00 | | 16 909 517.00 |
VW T.V.A. | 1 928 618.00 | 1 928 618.00 | | 1 928 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 674 253.00 | 18 674 253.00 | | 18 674 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |