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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 766.00 | 123 253.00 | 4 513.00 | 127 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 769.00 | 866 271.00 | 1 508 498.00 | 2 374 769.00 |
AN Terrains | 624 844.00 | 66 576.00 | 558 268.00 | 624 844.00 |
AP Constructions | 3 247 151.00 | 3 113 958.00 | 133 193.00 | 3 247 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 944.00 | 1 389 782.00 | 906 161.00 | 2 295 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 421 149.00 | 18 001 161.00 | 5 419 987.00 | 23 421 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 149 487.00 | | 1 149 487.00 | 1 149 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 923 974.00 | 23 561 002.00 | 10 362 971.00 | 33 923 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 065.00 | | 195 065.00 | 195 065.00 |
BP En cours de production de services | 1 958 129.00 | | 1 958 129.00 | 1 958 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 518 428.00 | 365 539.00 | 11 152 889.00 | 11 518 428.00 |
BZ Autres créances | 702 493.00 | | 702 493.00 | 702 493.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 391 442.00 | 365 539.00 | 14 025 903.00 | 14 391 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 315 416.00 | 23 926 542.00 | 24 388 874.00 | 48 315 416.00 |
CU Autres participations | 632 509.00 | | 632 509.00 | 632 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676.00 | | | 641 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 947.00 | | | 2 125 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 487.00 | | | 2 463 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 748.00 | | | 7 410 748.00 |
DP Provisions pour risques | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 598.00 | | | 2 292 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478 498.00 | | | 2 478 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 715.00 | | | 950 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 684.00 | | | 511 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 256.00 | | | 3 324 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259 181.00 | | | 7 259 181.00 |
EA Autres dettes | 749 098.00 | | | 749 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 694.00 | | | 1 704 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 499 628.00 | | | 14 499 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 874.00 | | | 24 388 874.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 499 628.00 | | | 14 499 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 005 938.00 | | 47 005 938.00 | 47 005 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 005 938.00 | | 47 005 938.00 | 47 005 938.00 |
FM Production stockée | | | 336 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 317 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 238 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 154 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 219 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 844.00 | |
GE Autres charges | | | 147 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 812 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 160 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 872.00 | | | 251 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 842.00 | | | -58 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 431.00 | | | 602 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 201.00 | | | 1 200 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 423 986.00 | | | 50 423 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 499.00 | | | 47 960 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 487.00 | | | 2 463 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 938 167.00 | | 2 160 033.00 | 33 938 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174 225.00 | 33 923 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174 225.00 | 30 738 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 537.00 | | | 2 502 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 752 770.00 | | 2 160 033.00 | 30 752 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 860.00 | | | 682 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 672 630.00 | 1 922 771.00 | 2 034 399.00 | 23 672 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 178.00 | 53 347.00 | | 936 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736 453.00 | 1 869 425.00 | 2 034 399.00 | 22 736 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 253 459.00 | 518 843.00 | 293 804.00 | 2 253 459.00 |
6T Sur comptes clients | 222 703.00 | 336 816.00 | 193 980.00 | 222 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 703.00 | 336 816.00 | 193 980.00 | 222 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 162.00 | 855 659.00 | 487 784.00 | 2 476 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 659.00 | 487 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 256.00 | 3 324 256.00 | | 3 324 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829 891.00 | 2 829 891.00 | | 2 829 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 323.00 | 2 471 323.00 | | 2 471 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 098.00 | 749 098.00 | | 749 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704 694.00 | 1 704 694.00 | | 1 704 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 518 428.00 | 11 518 428.00 | | 11 518 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 557 215.00 | 557 215.00 | | 557 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 715.00 | 950 715.00 | | 950 715.00 |
VI Groupe et associés | 511 684.00 | 511 684.00 | | 511 684.00 |
VP Divers | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 161.00 | 150 161.00 | | 150 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287 382.00 | 12 287 382.00 | | 12 287 382.00 |
VW T.V.A. | 1 807 806.00 | 1 807 806.00 | | 1 807 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 499 628.00 | 14 499 628.00 | | 14 499 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | 454.00 | | 440.00 |