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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 542.00 | 131 748.00 | 43 794.00 | 175 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 770.00 | 915 371.00 | 1 459 399.00 | 2 374 770.00 |
AN Terrains | 624 845.00 | 66 577.00 | 558 268.00 | 624 845.00 |
AP Constructions | 3 247 152.00 | 3 148 763.00 | 98 389.00 | 3 247 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 371.00 | 1 649 964.00 | 744 407.00 | 2 394 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735 916.00 | 18 787 308.00 | 6 948 608.00 | 25 735 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 450 228.00 | 24 699 731.00 | 10 750 497.00 | 35 450 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 977.00 | | 217 977.00 | 217 977.00 |
BP En cours de production de services | 1 503 104.00 | | 1 503 104.00 | 1 503 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 303 242.00 | 235 634.00 | 14 067 609.00 | 14 303 242.00 |
BZ Autres créances | 996 643.00 | | 996 643.00 | 996 643.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 027 628.00 | 235 634.00 | 16 791 995.00 | 17 027 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 477 857.00 | 24 935 365.00 | 27 542 492.00 | 52 477 857.00 |
CU Autres participations | 632 509.00 | | 632 509.00 | 632 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676.00 | | | 641 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 433.00 | | | 2 089 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 111.00 | | | 2 729 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639 445.00 | | | 7 639 445.00 |
DP Provisions pour risques | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 522 203.00 | | | 2 522 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 723 636.00 | | | 2 723 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 204.00 | | | 1 053 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 491.00 | | | 4 405 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 656 031.00 | | | 7 656 031.00 |
EA Autres dettes | 1 192 637.00 | | | 1 192 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820 075.00 | | | 2 820 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 179 411.00 | | | 17 179 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 542 492.00 | | | 27 542 492.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 179 411.00 | | | 17 179 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 583 622.00 | | 45 583 622.00 | 45 583 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 583 622.00 | | 45 583 622.00 | 45 583 622.00 |
FM Production stockée | | | -455 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 008 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 760 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 406 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 542.00 | |
GE Autres charges | | | 144 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 499 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 446.00 | | | -62 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 282.00 | | | 659 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 257.00 | | | 1 107 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 253 758.00 | | | 48 253 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 524 648.00 | | | 45 524 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 111.00 | | | 2 729 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 923 974.00 | | 2 990 802.00 | 33 923 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 260.00 | 632 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 547.00 | 35 450 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414 287.00 | 32 267 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 537.00 | | 47 775.00 | 2 502 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 738 578.00 | | 2 943 027.00 | 30 738 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 860.00 | | | 682 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 561 003.00 | 1 403 528.00 | 264 800.00 | 23 561 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 524.00 | 57 595.00 | | 989 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 571 479.00 | 1 345 933.00 | 264 800.00 | 22 571 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 498.00 | 436 542.00 | 191 404.00 | 2 478 498.00 |
6T Sur comptes clients | 365 539.00 | 183 450.00 | 313 355.00 | 365 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 539.00 | 183 450.00 | 313 355.00 | 365 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 037.00 | 619 991.00 | 504 759.00 | 2 844 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 992.00 | 504 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 491.00 | 4 405 491.00 | | 4 405 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105 810.00 | 3 105 810.00 | | 3 105 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598 266.00 | 2 598 266.00 | | 2 598 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 637.00 | 1 192 637.00 | | 1 192 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820 075.00 | 2 820 075.00 | | 2 820 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 14 303 242.00 | 14 303 242.00 | | 14 303 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 204.00 | 1 053 204.00 | | 1 053 204.00 |
VP Divers | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 304 105.00 | 15 304 105.00 | | 15 304 105.00 |
VW T.V.A. | 1 783 672.00 | 1 783 672.00 | | 1 783 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 179 411.00 | 17 179 411.00 | | 17 179 411.00 |