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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 2 711.00 | 637.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 5 513.00 | -66.00 | 5 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 885.00 | 8 224.00 | 54 661.00 | 62 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BT Marchandises | 307 596.00 | 568.00 | 307 028.00 | 307 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 481.00 | 134 282.00 | 353 199.00 | 487 481.00 |
BZ Autres créances | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
CF Disponibilités | 395 179.00 | | 395 179.00 | 395 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 933.00 | 134 850.00 | 1 210 083.00 | 1 344 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 818.00 | 143 074.00 | 1 264 745.00 | 1 407 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 617.00 | | | 1 062 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 595.00 | | | 1 111 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 745.00 | | | 1 264 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 058.00 | | | 1 111 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 442.00 | 1 110 482.00 | 2 346 924.00 | 1 236 442.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 41 069.00 | 101 069.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 442.00 | 1 151 551.00 | 2 447 992.00 | 1 296 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 560.00 | | | -17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 361.00 | | | 2 450 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 847.00 | | | 2 449 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 736.00 | | 149.00 | 62 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 336.00 | | 149.00 | 26 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 1 625.00 | 551.00 | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 837.00 | 289.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 788.00 | 262.00 | 4 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | 568.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 134 640.00 | | 359.00 | 134 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 691.00 | 568.00 | 1 409.00 | 135 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 691.00 | 568.00 | 1 409.00 | 135 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 617.00 | 1 062 617.00 | | 1 062 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 317 370.00 | | | 317 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
VB T. V. A. | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 388.00 | 609 388.00 | | 609 388.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 595.00 | 1 111 595.00 | | 1 111 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
ST Autres comptes | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 803.00 | | | 249 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 351.00 | | | 460 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 122.00 | | | 334 122.00 |