| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 802.00 | 35 336.00 | 1 466.00 | 36 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 026.00 | 38 715.00 | 567 311.00 | 606 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BT Marchandises | 447 480.00 | | 447 480.00 | 447 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 694.00 | 63 059.00 | 655 636.00 | 718 694.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 514 587.00 | | 514 587.00 | 514 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 403.00 | 63 059.00 | 1 710 345.00 | 1 773 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 430.00 | 101 774.00 | 2 277 656.00 | 2 379 430.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 545.00 | 49 951.00 | | 51 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 1 594.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 162 456.00 | 161 545.00 | | 162 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 941.00 | 420 026.00 | | 391 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 618.00 | 1 338 438.00 | | 1 371 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 468.00 | 52 264.00 | | 92 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 005.00 | 450 010.00 | | 225 005.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 522.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 200.00 | 2 261 259.00 | | 2 115 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 656.00 | 2 422 804.00 | | 2 277 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 799.00 | | 2 624 799.00 | 2 624 799.00 |
FG Production vendue services | 218 381.00 | 17 457.00 | 235 838.00 | 218 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 180.00 | 17 457.00 | 2 860 637.00 | 2 843 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 33 079.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 35 831.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 8 153.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 759.00 | 2 307 982.00 | | 2 899 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 848.00 | 2 306 388.00 | | 2 898 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | 1 594.00 | | 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 34 405.00 | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 460.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 33 945.00 | | 1 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 919.00 | 460.00 | | 2 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 391.00 | 33 945.00 | | 1 391.00 |
6T Sur comptes clients | 54 239.00 | 8 820.00 | | 54 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 549.00 | 43 225.00 | | 58 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 549.00 | 43 225.00 | | 58 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 618.00 | 1 371 618.00 | | 1 371 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 468.00 | 85 905.00 | | 92 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 941.00 | 58 901.00 | 239 945.00 | 391 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 737.00 | 750 737.00 | | 750 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 863.00 | 750 737.00 | 126.00 | 750 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 200.00 | 1 745 597.00 | 239 945.00 | 2 115 200.00 |