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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 270.00 | 78.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 5 877.00 | -429.00 | 5 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 885.00 | 9 146.00 | 53 739.00 | 62 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BT Marchandises | 464 062.00 | 568.00 | 463 494.00 | 464 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 537.00 | 137 192.00 | 402 345.00 | 539 537.00 |
BZ Autres créances | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CF Disponibilités | 487 473.00 | | 487 473.00 | 487 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 896.00 | 137 760.00 | 1 451 136.00 | 1 588 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 781.00 | 146 906.00 | 1 504 875.00 | 1 651 781.00 |
CU Autres participations | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 513.00 | | | 1 305 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 151.00 | | | 1 350 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 875.00 | | | 1 504 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 499.00 | | | 1 349 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 829.00 | | 2 678 829.00 | 2 678 829.00 |
FG Production vendue services | 30 480.00 | 54 970.00 | 85 450.00 | 30 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 309.00 | 54 970.00 | 2 764 278.00 | 2 709 309.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 293.00 | | | -12 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 417.00 | | | 2 765 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 843.00 | | | 2 763 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 922.00 | | 8 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 559.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 363.00 | | 5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 568.00 | | | 568.00 |
6T Sur comptes clients | 134 282.00 | 2 910.00 | | 134 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 850.00 | 2 910.00 | | 134 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 850.00 | 2 910.00 | | 134 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 513.00 | 1 305 513.00 | | 1 305 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 369 425.00 | 369 425.00 | | 369 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
VB T. V. A. | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 518.00 | 609 518.00 | | 609 518.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 151.00 | 1 350 151.00 | | 1 350 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
ST Autres comptes | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YT Sous‐traitance | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 502.00 | | | 547 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 238.00 | | | 348 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |