| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 1 391.00 | 2 188.00 | 3 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 939.00 | 4 310.00 | 705 629.00 | 709 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BT Marchandises | 540 858.00 | | 540 858.00 | 540 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 946.00 | 54 239.00 | 498 707.00 | 552 946.00 |
BZ Autres créances | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CF Disponibilités | 593 676.00 | | 593 676.00 | 593 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 413.00 | 54 239.00 | 1 717 175.00 | 1 771 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 353.00 | 58 549.00 | 2 422 804.00 | 2 481 353.00 |
CU Autres participations | 680 015.00 | | 680 015.00 | 680 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 026.00 | | | 420 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 438.00 | | | 1 338 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 010.00 | | | 450 010.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 259.00 | | | 2 261 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 804.00 | | | 2 422 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 953.00 | | | 1 899 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 457.00 | | 2 163 457.00 | 2 163 457.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | 25 635.00 | 105 635.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 457.00 | 25 635.00 | 2 269 092.00 | 2 243 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 982.00 | | | 2 307 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 388.00 | | | 2 306 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 885.00 | | 677 653.00 | 62 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 663.00 | 680 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 599.00 | 709 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 26 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 507.00 | 3 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | 2 638.00 | 5 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 953.00 | | 675 015.00 | 30 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767.00 | 479.00 | 5 365.00 | 8 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 29.00 | 429.00 | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 451.00 | 4 936.00 | 5 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
6T Sur comptes clients | 57 149.00 | | 2 910.00 | 57 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 149.00 | | 2 910.00 | 57 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 149.00 | | 2 910.00 | 57 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 438.00 | 1 338 438.00 | | 1 338 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 478 565.00 | 478 565.00 | | 478 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 026.00 | 58 720.00 | 239 108.00 | 420 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 605.00 | 599 605.00 | | 599 605.00 |
VW T.V.A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 259.00 | 1 899 953.00 | 239 108.00 | 2 261 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
ST Autres comptes | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
YT Sous‐traitance | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 301.00 | | | 280 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 853.00 | | | 421 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 639.00 | | | 317 639.00 |