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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 425.00 | 36 057.00 | 1 368.00 | 37 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 653.00 | 39 437.00 | 567 217.00 | 606 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
BT Marchandises | 522 171.00 | | 522 171.00 | 522 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 724.00 | | 429 724.00 | 429 724.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 207 295.00 | | 207 295.00 | 207 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 543.00 | | 1 257 543.00 | 1 257 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 197.00 | 39 437.00 | 1 824 760.00 | 1 864 197.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 456.00 | 51 545.00 | | 52 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 468.00 | 911.00 | | 13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 175 924.00 | 162 456.00 | | 175 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 041.00 | 391 941.00 | | 333 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 765.00 | 1 371 618.00 | | 1 082 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 556.00 | 92 468.00 | | 78 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225 005.00 | | |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 836.00 | 2 115 200.00 | | 1 648 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 760.00 | 2 277 656.00 | | 1 824 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 891.00 | | 1 784 891.00 | 1 784 891.00 |
FG Production vendue services | 181 924.00 | 10 949.00 | 192 873.00 | 181 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 816.00 | 10 949.00 | 1 977 765.00 | 1 966 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 71 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 074.00 | 2 899 759.00 | | 2 074 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 606.00 | 2 898 848.00 | | 2 060 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 468.00 | 911.00 | | 13 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 715.00 | 1 784.00 | 992.00 | 38 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 1 784.00 | 992.00 | 35 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 041.00 | 58 900.00 | 274 141.00 | 423 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 765.00 | 1 082 765.00 | | 1 082 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 601.00 | 460 601.00 | | 460 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 727.00 | 460 601.00 | 126.00 | 460 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 529.00 | 1 224 388.00 | 274 141.00 | 1 588 529.00 |