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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 809.00 | 374 222.00 | 116 587.00 | 490 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 730.00 | 644 242.00 | 91 488.00 | 735 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 815.00 | 156 873.00 | 24 942.00 | 181 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 931.00 | 1 175 337.00 | 242 594.00 | 1 417 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BT Marchandises | 366 770.00 | | 366 770.00 | 366 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | 243.00 | 12 808.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CF Disponibilités | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 874.00 | 243.00 | 508 631.00 | 508 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 805.00 | 1 175 580.00 | 751 225.00 | 1 926 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DH Report à nouveau | -203 633.00 | | | -203 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | -105 708.00 | | | -105 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 122.00 | | | 252 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 445.00 | | | 298 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 933.00 | | | 856 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 225.00 | | | 751 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 752.00 | | | 485 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 185.00 | | 4 925 185.00 | 4 925 185.00 |
FD Production vendue biens | 446 143.00 | | 446 143.00 | 446 143.00 |
FG Production vendue services | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 338.00 | | 5 408 338.00 | 5 408 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 811.00 | | | 5 424 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 732.00 | | | 5 399 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 350.00 | | 8 499.00 | 1 417 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 918.00 | 1 417 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 918.00 | 1 408 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 772.00 | | 8 499.00 | 1 407 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 073.00 | 85 182.00 | 7 918.00 | 1 098 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 073.00 | 85 182.00 | 7 918.00 | 1 098 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | 374.00 | 854.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 374.00 | 854.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 374.00 | 854.00 | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 445.00 | 298 445.00 | | 298 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 122.00 | 31 206.00 | 128 501.00 | 252 122.00 |
VI Groupe et associés | 185 196.00 | 35 196.00 | 150 000.00 | 185 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 933.00 | 102 124.00 | 9 809.00 | 111 933.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 668.00 | 485 752.00 | 278 501.00 | 856 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
ST Autres comptes | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 805.00 | | | 699 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 685.00 | | | 657 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 470.00 | | | 374 470.00 |