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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 309.00 | 487 339.00 | 2 970.00 | 490 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 873.00 | 731 166.00 | 97 707.00 | 828 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 280.00 | 159 898.00 | 18 382.00 | 178 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 582.00 | 1 378 404.00 | 144 179.00 | 1 522 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 397 138.00 | | 397 138.00 | 397 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 513.00 | 144.00 | 15 368.00 | 15 513.00 |
BZ Autres créances | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
CF Disponibilités | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 201.00 | 144.00 | 627 056.00 | 627 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 783.00 | 1 378 548.00 | 771 235.00 | 2 149 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DH Report à nouveau | -66 693.00 | | | -66 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
DL TOTAL (I) | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 301.00 | | | 298 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 977.00 | | | 658 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 235.00 | | | 771 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 411.00 | | | 358 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 480.00 | | 31 728.00 | 1 504 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 1 522 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | 1 515 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 004.00 | | 31 573.00 | 1 498 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 155.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 942.00 | 77 086.00 | 13 625.00 | 1 314 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 942.00 | 77 086.00 | 13 625.00 | 1 314 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 144.00 | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 144.00 | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 144.00 | 458.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 301.00 | 55 364.00 | 210 653.00 | 298 301.00 |
VI Groupe et associés | 93 908.00 | 36 511.00 | 57 398.00 | 93 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 865.00 | 97 334.00 | 6 531.00 | 103 865.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 746.00 | 358 411.00 | 268 050.00 | 658 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
ST Autres comptes | 212 791.00 | | | 212 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
YT Sous‐traitance | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 290.00 | | | 803 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 544.00 | | | 752 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 426.00 | | | 359 426.00 |