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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 309.00 | 413 398.00 | 76 912.00 | 490 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 356.00 | 674 187.00 | 101 169.00 | 775 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 967.00 | 163 883.00 | 23 084.00 | 186 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 109.00 | 1 251 468.00 | 207 641.00 | 1 459 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 408 644.00 | | 408 644.00 | 408 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | 188.00 | 14 542.00 | 14 730.00 |
BZ Autres créances | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CF Disponibilités | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 926.00 | 188.00 | 565 738.00 | 565 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 034.00 | 1 251 656.00 | 773 378.00 | 2 025 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DH Report à nouveau | -178 554.00 | | | -178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | -87 857.00 | | | -87 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 651.00 | | | 222 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 532.00 | | | 165 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 553.00 | | | 364 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 236.00 | | | 861 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 378.00 | | | 773 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 098.00 | | | 520 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 859.00 | | 5 040 859.00 | 5 040 859.00 |
FD Production vendue biens | 440 871.00 | | 440 871.00 | 440 871.00 |
FG Production vendue services | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 635.00 | | 5 514 635.00 | 5 514 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 231.00 | | | 5 546 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 381.00 | | | 5 528 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 931.00 | | 61 980.00 | 1 417 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 402.00 | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 803.00 | 1 459 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 1 452 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 353.00 | | 55 680.00 | 1 408 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | 6 300.00 | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 337.00 | 87 532.00 | 11 401.00 | 1 175 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 337.00 | 87 532.00 | 11 401.00 | 1 175 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 289.00 | 345.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 289.00 | 345.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 289.00 | 345.00 | 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 553.00 | 364 553.00 | | 364 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VC Groupe et associés | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 651.00 | 31 799.00 | 134 204.00 | 222 651.00 |
VI Groupe et associés | 165 532.00 | 15 532.00 | 150 000.00 | 165 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 068.00 | 131 362.00 | 6 706.00 | 138 068.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 950.00 | 520 098.00 | 284 204.00 | 860 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
ST Autres comptes | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
YT Sous‐traitance | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 113.00 | | | 726 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 687.00 | | | 693 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 388.00 | | | 352 388.00 |