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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 309.00 | 453 644.00 | 36 665.00 | 490 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 789.00 | 694 195.00 | 124 595.00 | 818 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 905.00 | 167 104.00 | 21 801.00 | 188 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 480.00 | 1 314 943.00 | 189 537.00 | 1 504 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 389 055.00 | | 389 055.00 | 389 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | 458.00 | 12 585.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
CF Disponibilités | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 529.00 | 458.00 | 597 071.00 | 597 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 009.00 | 1 315 401.00 | 786 608.00 | 2 102 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DH Report à nouveau | -160 704.00 | | | -160 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 940.00 | | | 325 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 454.00 | | | 780 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 608.00 | | | 786 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 911.00 | | | 540 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 108.00 | | 60 936.00 | 1 459 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 564.00 | 1 504 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 564.00 | 1 498 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 632.00 | | 60 936.00 | 1 452 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 467.00 | 79 039.00 | 15 564.00 | 1 251 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 467.00 | 79 039.00 | 15 564.00 | 1 251 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 752.00 | 482.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 752.00 | 482.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 752.00 | 482.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 940.00 | 325 940.00 | | 325 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 957.00 | 33 503.00 | 140 159.00 | 192 957.00 |
VI Groupe et associés | 134 779.00 | 54 779.00 | 80 000.00 | 134 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792.00 | 93 864.00 | 6 928.00 | 100 792.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 365.00 | 540 911.00 | 220 159.00 | 780 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
ST Autres comptes | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
YT Sous‐traitance | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 294.00 | | | 784 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 133.00 | | | 736 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 661.00 | | | 353 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |