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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 309.00 | 487 909.00 | 2 401.00 | 490 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 464.00 | 765 566.00 | 101 898.00 | 867 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 354.00 | 165 117.00 | 31 237.00 | 196 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 577.00 | 1 418 593.00 | 146 985.00 | 1 565 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BT Marchandises | 341 539.00 | | 341 539.00 | 341 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | 23.00 | 8 083.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CF Disponibilités | 332 811.00 | | 332 811.00 | 332 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 955.00 | 23.00 | 772 932.00 | 772 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 532.00 | 1 418 615.00 | 919 917.00 | 2 338 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
DL TOTAL (I) | 261 594.00 | | | 261 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 771.00 | | | 244 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 708.00 | | | 166 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 829.00 | | | 138 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 323.00 | | | 658 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 917.00 | | | 919 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 073.00 | | | 415 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 498 681.00 | | 5 498 681.00 | 5 498 681.00 |
FD Production vendue biens | 509 511.00 | | 509 511.00 | 509 511.00 |
FG Production vendue services | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 472.00 | | 6 061 472.00 | 6 061 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 711.00 | | | 6 094 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 375.00 | | | 5 906 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 582.00 | | 61 484.00 | 1 522 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 489.00 | | 1 565 577.00 | 18 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | | 1 558 828.00 | 18 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 951.00 | | 61 365.00 | 1 515 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | 119.00 | 6 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 403.00 | 40 189.00 | | 1 378 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 403.00 | 40 189.00 | | 1 378 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 23.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 23.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 23.00 | 144.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 771.00 | 56 796.00 | 177 165.00 | 244 771.00 |
VI Groupe et associés | 106 984.00 | 51 984.00 | 55 000.00 | 106 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 003.00 | 91 353.00 | 6 650.00 | 98 003.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 047.00 | 415 073.00 | 232 165.00 | 658 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
ST Autres comptes | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
YT Sous‐traitance | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 104.00 | | | 757 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 322.00 | | | 685 322.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 974.00 | | | 361 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |