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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AN Terrains | 37 385.00 | 30 193.00 | 7 191.00 | 37 385.00 |
AP Constructions | 179 022.00 | 151 481.00 | 27 542.00 | 179 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 725.00 | 221 714.00 | 48 010.00 | 269 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 652.00 | 169 110.00 | 83 542.00 | 252 652.00 |
BF Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 599.00 | 576 246.00 | 183 352.00 | 759 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 756.00 | | 378 756.00 | 378 756.00 |
BN En cours de production de biens | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 819.00 | 32 095.00 | 140 724.00 | 172 819.00 |
BT Marchandises | 260 698.00 | | 260 698.00 | 260 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 957.00 | | 361 957.00 | 361 957.00 |
BZ Autres créances | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
CF Disponibilités | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 848.00 | 32 095.00 | 1 519 754.00 | 1 551 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 447.00 | 608 341.00 | 1 703 106.00 | 2 311 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 475 578.00 | 376 509.00 | | 475 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 346.00 | 129 069.00 | | 98 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 349.00 | 8 758.00 | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 745 273.00 | 679 336.00 | | 745 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 501.00 | 97 100.00 | | 111 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 097.00 | 3 312.00 | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 199.00 | 397 030.00 | | 417 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 219.00 | 355 983.00 | | 357 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 14 621.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 833.00 | 868 045.00 | | 957 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 106.00 | 1 547 382.00 | | 1 703 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 757.00 | 825 966.00 | | 892 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 290.00 | | 41 365.00 | 728 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 057.00 | 759 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 488.00 | 738 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 907.00 | | 41 365.00 | 706 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 632.00 | 51 670.00 | 10 057.00 | 534 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | 569.00 | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 316.00 | 51 670.00 | 9 488.00 | 530 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 532.00 | 14 117.00 | 8 554.00 | 26 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 532.00 | 14 117.00 | 8 554.00 | 26 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 532.00 | 14 117.00 | 8 554.00 | 26 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 117.00 | 8 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 199.00 | 417 199.00 | | 417 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UP Prêts | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 361 957.00 | | | 361 957.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 994.00 | 45 918.00 | 65 076.00 | 110 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
VP Divers | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 916.00 | 511 849.00 | 17 067.00 | 528 916.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 833.00 | 892 757.00 | 65 076.00 | 957 833.00 |