| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | 7 346.00 | 6 762.00 | 14 107.00 |
AN Terrains | 37 385.00 | 33 397.00 | 3 988.00 | 37 385.00 |
AP Constructions | 179 022.00 | 163 925.00 | 15 097.00 | 179 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 004.00 | 269 726.00 | 5 278.00 | 275 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 616.00 | 223 069.00 | 43 546.00 | 266 616.00 |
BF Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 823.00 | 700 232.00 | 81 591.00 | 781 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 758.00 | | 391 758.00 | 391 758.00 |
BN En cours de production de biens | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 251.00 | 53 678.00 | 185 573.00 | 239 251.00 |
BT Marchandises | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 721.00 | | 311 721.00 | 311 721.00 |
BZ Autres créances | 158 315.00 | | 158 315.00 | 158 315.00 |
CF Disponibilités | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 306.00 | 53 678.00 | 1 670 628.00 | 1 724 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 129.00 | 753 910.00 | 1 752 219.00 | 2 506 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 872.00 | 2 769.00 | 1 103.00 | 3 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 990.00 | 688 066.00 | | 560 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 710.00 | 172 924.00 | | -51 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 532.00 | | |
DL TOTAL (I) | 674 280.00 | 1 027 523.00 | | 674 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 293.00 | 102 896.00 | | 375 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 455.00 | 410 688.00 | | 283 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 228.00 | 275 677.00 | | 250 228.00 |
EA Autres dettes | 168 812.00 | 62 380.00 | | 168 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 938.00 | 851 791.00 | | 1 077 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 219.00 | 1 879 314.00 | | 1 752 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 262.00 | 799 307.00 | | 1 033 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 823.00 | | | 781 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 027.00 | | | 758 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 183.00 | 37 795.00 | 4 746.00 | 667 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | 1 291.00 | | 1 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 2 876.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 235.00 | 33 629.00 | 4 746.00 | 661 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 107.00 | 24 399.00 | 7 827.00 | 37 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 107.00 | 24 399.00 | 7 827.00 | 37 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 107.00 | 24 399.00 | 7 827.00 | 37 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 399.00 | 7 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 455.00 | 283 455.00 | | 283 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
UP Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 311 721.00 | 311 721.00 | | 311 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VC Groupe et associés | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 809.00 | 300 809.00 | | 300 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484.00 | 29 808.00 | 43 934.00 | 74 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 094.00 | 510 277.00 | 5 817.00 | 516 094.00 |
VW T.V.A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 938.00 | 1 033 262.00 | 43 934.00 | 1 077 938.00 |