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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 4 470.00 | 5 038.00 | 9 507.00 |
AN Terrains | 37 385.00 | 32 599.00 | 4 786.00 | 37 385.00 |
AP Constructions | 179 022.00 | 160 430.00 | 18 592.00 | 179 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 604.00 | 258 540.00 | 15 064.00 | 273 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 799.00 | 209 666.00 | 62 133.00 | 271 799.00 |
BF Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 007.00 | 667 183.00 | 113 824.00 | 781 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 235.00 | | 391 235.00 | 391 235.00 |
BN En cours de production de biens | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 180.00 | 37 107.00 | 201 074.00 | 238 180.00 |
BT Marchandises | 238 338.00 | | 238 338.00 | 238 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 521.00 | | 392 521.00 | 392 521.00 |
BZ Autres créances | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
CF Disponibilités | 291 436.00 | | 291 436.00 | 291 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 597.00 | 37 107.00 | 1 765 490.00 | 1 802 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 603.00 | 704 289.00 | 1 879 314.00 | 2 583 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 872.00 | 1 478.00 | 2 394.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 688 066.00 | 573 924.00 | | 688 066.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 924.00 | 144 143.00 | | 172 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 532.00 | 3 941.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 523.00 | 887 007.00 | | 1 027 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 896.00 | 163 835.00 | | 102 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 8 808.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 688.00 | 368 125.00 | | 410 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 677.00 | 352 569.00 | | 275 677.00 |
EA Autres dettes | 62 380.00 | 10 767.00 | | 62 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 791.00 | 904 104.00 | | 851 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 314.00 | 1 791 111.00 | | 1 879 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 307.00 | 904 104.00 | | 799 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 698.00 | | 24 982.00 | 783 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 247.00 | | 625.00 | 3 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 673.00 | 781 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 423.00 | 761 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | 5 760.00 | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 637.00 | | 18 597.00 | 759 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 230.00 | 48 096.00 | 6 143.00 | 625 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | 1 154.00 | | 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 722.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 158.00 | 46 220.00 | 6 143.00 | 621 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 364.00 | 19 766.00 | 12 024.00 | 29 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 364.00 | 19 766.00 | 12 024.00 | 29 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 364.00 | 19 766.00 | 12 024.00 | 29 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 766.00 | 12 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 688.00 | 410 688.00 | | 410 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
UP Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 392 521.00 | 392 521.00 | | 392 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VC Groupe et associés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 211.00 | 49 726.00 | 52 484.00 | 102 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 390.00 | 541 573.00 | 5 817.00 | 547 390.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 791.00 | 799 307.00 | 52 484.00 | 851 791.00 |