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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | 7 117.00 | 5 385.00 | 12 502.00 |
AN Terrains | 37 385.00 | 34 195.00 | 3 190.00 | 37 385.00 |
AP Constructions | 172 116.00 | 159 249.00 | 12 867.00 | 172 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 438.00 | 260 659.00 | 64 779.00 | 325 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 909.00 | 184 897.00 | 57 012.00 | 241 909.00 |
BF Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 791.00 | 646 605.00 | 149 187.00 | 795 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 327.00 | | 419 327.00 | 419 327.00 |
BN En cours de production de biens | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 483.00 | 59 310.00 | 178 174.00 | 237 483.00 |
BT Marchandises | 249 057.00 | | 249 057.00 | 249 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 068.00 | | 451 068.00 | 451 068.00 |
BZ Autres créances | 683 993.00 | | 683 993.00 | 683 993.00 |
CF Disponibilités | 802 143.00 | | 802 143.00 | 802 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 074.00 | 59 310.00 | 2 993 765.00 | 3 053 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 865.00 | 705 914.00 | 3 142 951.00 | 3 848 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625.00 | 488.00 | 137.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 280.00 | 560 990.00 | | 509 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 319.00 | -51 710.00 | | 686 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 600.00 | 674 280.00 | | 1 360 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 347.00 | 375 293.00 | | 389 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 158.00 | 283 455.00 | | 410 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 057.00 | 250 228.00 | | 582 057.00 |
EA Autres dettes | 400 640.00 | 168 812.00 | | 400 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 352.00 | 1 077 938.00 | | 1 782 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 951.00 | 1 752 219.00 | | 3 142 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 105.00 | 1 033 262.00 | | 1 732 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 823.00 | | 100 779.00 | 781 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 811.00 | 795 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 247.00 | 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 747.00 | 12 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 816.00 | 776 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | 2 142.00 | 14 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 027.00 | | 98 637.00 | 758 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 232.00 | 32 704.00 | 86 331.00 | 700 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | 966.00 | 3 247.00 | 2 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 3 519.00 | 3 747.00 | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 118.00 | 28 218.00 | 79 337.00 | 690 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 678.00 | 24 390.00 | 18 759.00 | 53 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 678.00 | 24 390.00 | 18 759.00 | 53 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 678.00 | 24 390.00 | 18 759.00 | 53 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 390.00 | 18 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 158.00 | 410 158.00 | | 410 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 730.00 | 250 730.00 | | 250 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 640.00 | 400 640.00 | | 400 640.00 |
UP Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 451 068.00 | 451 068.00 | | 451 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 578 031.00 | 578 031.00 | | 578 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 840.00 | 337 594.00 | 50 246.00 | 387 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 160.00 | 1 185 343.00 | 5 817.00 | 1 191 160.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 352.00 | 1 732 105.00 | 50 246.00 | 1 782 352.00 |