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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | 10 562.00 | 1 940.00 | 12 502.00 |
AN Terrains | 37 385.00 | 34 993.00 | 2 392.00 | 37 385.00 |
AP Constructions | 172 116.00 | 161 478.00 | 10 637.00 | 172 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 332.00 | 266 098.00 | 66 234.00 | 332 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 056.00 | 203 278.00 | 92 779.00 | 296 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 207.00 | 676 409.00 | 229 799.00 | 906 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 004.00 | | 476 004.00 | 476 004.00 |
BN En cours de production de biens | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 445.00 | 61 409.00 | 295 036.00 | 356 445.00 |
BT Marchandises | 520 433.00 | | 520 433.00 | 520 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 873.00 | | 502 873.00 | 502 873.00 |
BZ Autres créances | 503 206.00 | | 503 206.00 | 503 206.00 |
CF Disponibilités | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 569.00 | 61 409.00 | 2 562 160.00 | 2 623 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 776.00 | 737 818.00 | 2 791 959.00 | 3 529 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 595 599.00 | 509 280.00 | | 595 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 463.00 | 686 319.00 | | 384 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 062.00 | 1 360 600.00 | | 1 145 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 179.00 | 389 347.00 | | 52 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 230.00 | 150.00 | | 235 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 755.00 | 410 158.00 | | 803 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 513.00 | 582 057.00 | | 232 513.00 |
EA Autres dettes | 316 791.00 | 400 640.00 | | 316 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 896.00 | 1 782 352.00 | | 1 646 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 959.00 | 3 142 951.00 | | 2 791 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 712.00 | 1 732 105.00 | | 1 611 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 791.00 | | 122 807.00 | 795 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | | | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 390.00 | 906 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 625.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 887 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 847.00 | | 122 807.00 | 776 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 310.00 | 24 695.00 | 22 596.00 | 59 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 310.00 | 24 695.00 | 22 596.00 | 59 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 310.00 | 24 695.00 | 22 596.00 | 59 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 695.00 | 22 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 755.00 | 803 755.00 | | 803 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 791.00 | 316 791.00 | | 316 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UP Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 502 873.00 | 502 873.00 | | 502 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 246.00 | 15 062.00 | 35 184.00 | 50 246.00 |
VI Groupe et associés | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 594.00 | | | 337 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 901.00 | 181 901.00 | | 181 901.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 089.00 | 1 070 272.00 | 5 817.00 | 1 076 089.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 896.00 | 1 611 712.00 | 35 184.00 | 1 646 896.00 |