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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004 400.00 | | 3 004 400.00 | 3 004 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 026.00 | 114 668.00 | 357.00 | 115 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 155.00 | 552 172.00 | 516 963.00 | 1 069 155.00 |
BF Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 312.00 | 682 587.00 | 3 692 725.00 | 4 276 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 296.00 | | 288 296.00 | 288 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 608.00 | 682 587.00 | 3 881 021.00 | 4 563 608.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
DG Autres réserves | 2 619 763.00 | 2 619 763.00 | | 2 619 763.00 |
DH Report à nouveau | -14 078.00 | | | -14 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 358.00 | -14 078.00 | | -81 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 450.00 | 2 796 808.00 | | 2 715 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271.00 | 239.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 386.00 | 81 114.00 | | 448 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 316.00 | 510 516.00 | | 498 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 395.00 | 107 391.00 | | 102 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 221.00 | 102 834.00 | | 116 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 572.00 | 807 694.00 | | 1 165 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 021.00 | 3 604 502.00 | | 3 881 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 316.00 | | | 498 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 058.00 | | 958 058.00 | 958 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 058.00 | | 958 058.00 | 958 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001.00 | 2 106.00 | | 14 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 345.00 | 2 248.00 | | 21 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 346.00 | 4 354.00 | | 35 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 346.00 | 4 354.00 | | 35 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 138.00 | -11 497.00 | | -9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 762.00 | 1 189 602.00 | | 996 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 120.00 | 1 203 680.00 | | 1 078 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 358.00 | -14 078.00 | | -81 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
UX Autres créances clients | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 498 316.00 | 498 316.00 | | 498 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 155.00 | 42 175.00 | 61 984.00 | 104 155.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 572.00 | 778 361.00 | 245 198.00 | 1 165 572.00 |