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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004 400.00 | | 3 004 400.00 | 3 004 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 3 879.00 | 4 153.00 | 8 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 204.00 | 37 474.00 | 8 730.00 | 46 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 532.00 | 718 722.00 | 375 810.00 | 1 094 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 368.00 | 760 075.00 | 3 462 293.00 | 4 222 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 291 469.00 | | 291 469.00 | 291 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 572.00 | | 339 572.00 | 339 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 940.00 | 760 075.00 | 3 801 865.00 | 4 561 940.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |
DG Autres réserves | 2 619 763.00 | 2 619 763.00 | | 2 619 763.00 |
DH Report à nouveau | -102 286.00 | -95 436.00 | | -102 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | -6 850.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 155.00 | 2 708 601.00 | | 2 724 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 325.00 | 422 494.00 | | 357 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 602.00 | 498 509.00 | | 498 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | 109 257.00 | | 89 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 769.00 | 95 188.00 | | 111 769.00 |
EA Autres dettes | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 710.00 | 1 125 448.00 | | 1 077 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 865.00 | 3 834 048.00 | | 3 801 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 530.00 | 1 125 448.00 | | 288 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 796.00 | | 1 255 796.00 | 1 255 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 796.00 | | 1 255 796.00 | 1 255 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 504.00 | |
GE Autres charges | | | 30 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 1 757.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 1 757.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 1 757.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 686.00 | 1 146 315.00 | | 1 262 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 132.00 | 1 153 165.00 | | 1 247 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | -6 850.00 | | 15 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 216.00 | | 27 314.00 | 4 309 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 162.00 | 4 222 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 746.00 | 3 012 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 617.00 | 1 140 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028 178.00 | | | 3 028 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 238.00 | | 18 114.00 | 1 220 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 799.00 | | 9 200.00 | 60 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 824.00 | 96 128.00 | 112 877.00 | 776 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 948.00 | 2 677.00 | 15 746.00 | 16 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 876.00 | 93 451.00 | 97 131.00 | 759 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 325.00 | 66 462.00 | 211 399.00 | 357 325.00 |
VI Groupe et associés | 498 317.00 | | | 498 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
VP Divers | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 288.00 | 46 288.00 | 60 000.00 | 106 288.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 710.00 | 288 530.00 | 211 399.00 | 1 077 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |