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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004 400.00 | | 3 004 400.00 | 3 004 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 163.00 | 41 964.00 | 28 199.00 | 70 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 515.00 | 881 511.00 | 225 004.00 | 1 106 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 510.00 | 931 507.00 | 3 327 003.00 | 4 258 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 632.00 | | 201 632.00 | 201 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 696.00 | | 248 696.00 | 248 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 206.00 | 931 507.00 | 3 575 699.00 | 4 507 206.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |
DG Autres réserves | 2 619 763.00 | 2 619 763.00 | | 2 619 763.00 |
DH Report à nouveau | -92 426.00 | -86 731.00 | | -92 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 711.00 | -5 695.00 | | -324 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 749.00 | 2 718 461.00 | | 2 393 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 890.00 | 290 566.00 | | 696 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 393.00 | 498 498.00 | | 298 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 791.00 | 81 757.00 | | 73 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 210.00 | 117 941.00 | | 103 210.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 31 740.00 | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 950.00 | 1 020 502.00 | | 1 181 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 699.00 | 3 738 962.00 | | 3 575 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 571.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 298 393.00 | | | 298 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 978.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 942.00 | 1 266 095.00 | | 411 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 654.00 | 1 271 789.00 | | 736 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 711.00 | -5 695.00 | | -324 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 456.00 | | 23 054.00 | 4 235 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 432.00 | | | 3 012 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 724.00 | | 22 954.00 | 1 153 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 300.00 | | 100.00 | 69 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 528.00 | 73 978.00 | | 857 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 1 475.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 972.00 | 72 503.00 | | 850 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 847.00 | 193 226.00 | 419 637.00 | 696 847.00 |
VI Groupe et associés | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 778.00 | | | 423 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VP Divers | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 064.00 | 47 064.00 | 60 000.00 | 107 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 950.00 | 380 012.00 | 419 637.00 | 1 181 950.00 |