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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004 400.00 | | 3 004 400.00 | 3 004 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 163.00 | 45 455.00 | 24 707.00 | 70 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 019.00 | 916 887.00 | 201 132.00 | 1 118 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 114.00 | 970 374.00 | 3 299 740.00 | 4 270 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 222 343.00 | | 222 343.00 | 222 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 696.00 | | 256 696.00 | 256 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 810.00 | 970 374.00 | 3 556 436.00 | 4 526 810.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |
DG Autres réserves | 2 619 763.00 | 2 619 763.00 | | 2 619 763.00 |
DH Report à nouveau | -417 137.00 | -92 426.00 | | -417 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 311.00 | -324 711.00 | | -76 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 439.00 | 2 393 749.00 | | 2 317 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 888.00 | 696 890.00 | | 686 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 626.00 | 298 393.00 | | 298 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 73 791.00 | | 92 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 389.00 | 103 210.00 | | 149 389.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 9 666.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 997.00 | 1 181 950.00 | | 1 238 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 436.00 | 3 575 699.00 | | 3 556 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 004.00 | 380 012.00 | | 714 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 681.00 | | 792 681.00 | 792 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 681.00 | | 792 681.00 | 792 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 104.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 643.00 | 411 942.00 | | 930 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 954.00 | 736 654.00 | | 1 006 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 311.00 | -324 711.00 | | -76 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 510.00 | | 14 310.00 | 4 258 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 4 270 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 1 188 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 432.00 | | | 3 012 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 678.00 | | 14 210.00 | 1 176 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 400.00 | | 100.00 | 69 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 507.00 | 41 104.00 | 2 236.00 | 931 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 475.00 | 41 104.00 | 2 236.00 | 923 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 888.00 | 161 895.00 | 469 020.00 | 686 888.00 |
VI Groupe et associés | 298 317.00 | 298 317.00 | | 298 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 354.00 | 34 354.00 | 60 000.00 | 94 354.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 997.00 | 714 004.00 | 469 020.00 | 1 238 997.00 |