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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004 400.00 | | 3 004 400.00 | 3 004 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 778.00 | 16 948.00 | 6 830.00 | 23 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 212.00 | 644 474.00 | 460 738.00 | 1 105 212.00 |
AX Avances et acomptes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BF Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 059.00 | 776 448.00 | 3 547 611.00 | 4 324 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 236 886.00 | | 236 886.00 | 236 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 437.00 | | 286 437.00 | 286 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 496.00 | 776 448.00 | 3 834 048.00 | 4 610 496.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 243.00 | | | 148 243.00 |
DG Autres réserves | 2 619 763.00 | | | 2 619 763.00 |
DH Report à nouveau | -95 436.00 | | | -95 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 601.00 | | | 2 708 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193.00 | | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 494.00 | | | 422 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 317.00 | | | 498 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 446.00 | | | 1 125 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 048.00 | | | 3 834 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 392.00 | | | 769 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 215.00 | | 1 141 215.00 | 1 141 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 215.00 | | 1 141 215.00 | 1 141 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 132.00 | | | -11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 315.00 | | | 1 146 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 165.00 | | | 1 153 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 312.00 | | 49 004.00 | 4 275 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 70 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 4 324 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 146.00 | | 8 032.00 | 3 020 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 182.00 | | 40 872.00 | 1 184 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 984.00 | | 100.00 | 70 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 587.00 | 93 861.00 | | 682 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 746.00 | 1 202.00 | | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 841.00 | 92 659.00 | | 666 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
UP Prêts | 929.00 | | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 494.00 | 66 540.00 | 238 976.00 | 422 494.00 |
VI Groupe et associés | 498 317.00 | 498 317.00 | | 498 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 464.00 | 47 736.00 | 61 728.00 | 109 464.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 448.00 | 769 302.00 | 239 169.00 | 1 125 448.00 |