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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 905.00 | 25 612.00 | 293.00 | 25 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 422.00 | 32 106.00 | 2 235 315.00 | 2 267 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
BZ Autres créances | 1 522 288.00 | | 1 522 288.00 | 1 522 288.00 |
CF Disponibilités | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 117.00 | | 1 835 117.00 | 1 835 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 539.00 | 32 106.00 | 4 070 432.00 | 4 102 539.00 |
CU Autres participations | 2 240 559.00 | 6 299.00 | 2 234 260.00 | 2 240 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
DG Autres réserves | 775 605.00 | 775 605.00 | | 775 605.00 |
DH Report à nouveau | | -150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 611.00 | 218 314.00 | | 139 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 845.00 | 1 687 547.00 | | 1 758 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 60 766.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 21 543.00 | | 20 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 806.00 | 100 487.00 | | 95 806.00 |
EA Autres dettes | 2 195 274.00 | 2 642 554.00 | | 2 195 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 588.00 | 2 825 350.00 | | 2 311 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 432.00 | 4 512 898.00 | | 4 070 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 588.00 | 2 825 350.00 | | 2 311 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 691.00 | | 394 691.00 | 394 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 691.00 | | 394 691.00 | 394 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | 8 309.00 | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 346.00 | 895 149.00 | | 741 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 735.00 | 676 835.00 | | 601 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 611.00 | 218 314.00 | | 139 611.00 |