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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 481.00 | 7 856.00 | 2 250 625.00 | 2 258 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
BZ Autres créances | 3 151 567.00 | | 3 151 567.00 | 3 151 567.00 |
CF Disponibilités | 170 836.00 | | 170 836.00 | 170 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 001.00 | | 3 519 001.00 | 3 519 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 482.00 | 7 856.00 | 5 769 626.00 | 5 777 482.00 |
CU Autres participations | 2 146 162.00 | 6 299.00 | 2 139 862.00 | 2 146 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DG Autres réserves | 775 605.00 | | | 775 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 399.00 | | | 699 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 633.00 | | | 2 318 633.00 |
DP Provisions pour risques | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 570.00 | | | 2 203 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 043.00 | | | 1 034 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 242.00 | | | 3 392 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 626.00 | | | 5 769 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 242.00 | | | 1 362 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 407.00 | 50 934.00 | 509 342.00 | 458 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 407.00 | 50 934.00 | 509 342.00 | 458 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 542.00 | | | 1 484 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 142.00 | | | 785 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 399.00 | | | 699 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 879.00 | | 25 000.00 | 2 327 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 397.00 | 2 256 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 397.00 | 2 258 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 322.00 | | 25 000.00 | 2 326 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 750.00 | | 16 000.00 | 74 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 034.00 | 1 160 034.00 | | 1 160 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 165.00 | 3 348 165.00 | 110 000.00 | 3 458 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 243.00 | 1 362 243.00 | 1 660 000.00 | 3 392 243.00 |