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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 13 172.00 | 20 054.00 | 33 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 022.00 | 19 666.00 | 2 623 356.00 | 2 643 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 322.00 | | 185 322.00 | 185 322.00 |
BZ Autres créances | 4 164 771.00 | | 4 164 771.00 | 4 164 771.00 |
CF Disponibilités | 349 284.00 | | 349 284.00 | 349 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 164.00 | | 4 701 164.00 | 4 701 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 187.00 | 19 666.00 | 7 324 521.00 | 7 344 187.00 |
CU Autres participations | 2 398 838.00 | 6 299.00 | 2 392 538.00 | 2 398 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DG Autres réserves | 1 087 481.00 | | | 1 087 481.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 733.00 | | | 453 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 843.00 | | | 1 984 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438 012.00 | | | 3 438 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 601.00 | | | 1 406 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 199.00 | | | 478 199.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 331.00 | | | 5 330 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 521.00 | | | 7 324 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 917.00 | | | 2 671 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 725.00 | 55 636.00 | 556 362.00 | 500 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 725.00 | 55 636.00 | 556 362.00 | 500 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 889.00 | | | 146 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 359.00 | | | 1 214 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 625.00 | | | 760 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 733.00 | | | 453 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 206.00 | | 17 817.00 | 2 625 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | 17 817.00 | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 601.00 | | | 2 609 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262.00 | 6 105.00 | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 6 105.00 | | 7 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 601.00 | 1 406 601.00 | | 1 406 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 013.00 | 779 598.00 | 2 558 415.00 | 3 438 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VP Divers | 4 164 772.00 | 4 164 772.00 | | 4 164 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 880.00 | 4 351 880.00 | 210 000.00 | 4 561 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 332.00 | 2 671 917.00 | 2 558 415.00 | 5 330 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |