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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 3 293.00 | 13 479.00 | 16 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 567.00 | 9 787.00 | 2 316 780.00 | 2 326 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
BZ Autres créances | 3 476 519.00 | | 3 476 519.00 | 3 476 519.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 708.00 | | 3 677 708.00 | 3 677 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 276.00 | 9 787.00 | 5 994 489.00 | 6 004 276.00 |
CU Autres participations | 2 148 838.00 | 6 299.00 | 2 142 538.00 | 2 148 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DG Autres réserves | 775 605.00 | | | 775 605.00 |
DH Report à nouveau | -150 600.00 | | | -150 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 309.00 | | | 547 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 943.00 | | | 2 015 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 419.00 | | | 3 034 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 159.00 | | | 808 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 545.00 | | | 3 978 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 489.00 | | | 5 994 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 545.00 | | | 1 288 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 356.00 | 56 706.00 | 567 062.00 | 510 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 356.00 | 56 706.00 | 567 062.00 | 510 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 121.00 | | | 1 421 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 811.00 | | | 873 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 309.00 | | | 547 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256 925.00 | 52 676.00 | | 2 256 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 1 931.00 | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 931.00 | | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 363.00 | 344 363.00 | 2 340 000.00 | 3 034 363.00 |
VI Groupe et associés | 808 165.00 | 808 165.00 | | 808 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 520.00 | 3 476 520.00 | | 3 476 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 406.00 | 3 655 406.00 | 160 000.00 | 3 815 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 546.00 | 1 288 546.00 | 2 340 000.00 | 3 978 546.00 |