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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 878.00 | 7 856.00 | 2 320 022.00 | 2 327 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
BZ Autres créances | 1 682 011.00 | | 1 682 011.00 | 1 682 011.00 |
CF Disponibilités | 340 817.00 | | 340 817.00 | 340 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 757.00 | | 2 184 757.00 | 2 184 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 636.00 | 7 856.00 | 4 504 779.00 | 4 512 636.00 |
CU Autres participations | 2 240 559.00 | 6 299.00 | 2 234 259.00 | 2 240 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DG Autres réserves | 775 605.00 | | | 775 605.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 233.00 | | | 366 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 467.00 | | | 1 685 467.00 |
DP Provisions pour risques | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 323.00 | | | 1 704 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 204.00 | | | 913 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 562.00 | | | 2 744 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 779.00 | | | 4 504 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 562.00 | | | 1 044 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 604.00 | 40 511.00 | 405 115.00 | 364 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 604.00 | 40 511.00 | 405 115.00 | 364 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 188.00 | | | 1 036 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 954.00 | | | 669 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 233.00 | | | 366 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 422.00 | | | 2 267 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 322.00 | | | 2 241 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 807.00 | 293.00 | 24 543.00 | 25 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 293.00 | 24 543.00 | 25 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
VP Divers | 1 682 011.00 | | | 1 682 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 940.00 | 1 843 940.00 | 85 000.00 | 1 928 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |