| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 93 996.00 | 87 067.00 | 6 928.00 | 93 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 7 823.00 | 1 653.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 58 358.00 | 1 395.00 | 59 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 454.00 | 162 239.00 | 79 215.00 | 241 454.00 |
BT Marchandises | 102 825.00 | 3 797.00 | 99 028.00 | 102 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 542.00 | 61 366.00 | 356 176.00 | 417 542.00 |
BZ Autres créances | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CF Disponibilités | 546 362.00 | | 546 362.00 | 546 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 013.00 | 65 163.00 | 1 117 850.00 | 1 183 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 468.00 | 227 402.00 | 1 197 065.00 | 1 424 468.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 405.00 | | | 484 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
DL TOTAL (I) | 571 130.00 | | | 571 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
EA Autres dettes | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 444.00 | | | 247 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 936.00 | | | 625 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 065.00 | | | 1 197 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 936.00 | | | 625 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 864.00 | | 1 543 864.00 | 1 543 864.00 |
FG Production vendue services | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 178.00 | | 1 677 178.00 | 1 677 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 101.00 | | | 1 797 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 377.00 | | | 1 754 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 858.00 | | 14 596.00 | 226 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 741.00 | | 14 000.00 | 52 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | | 596.00 | 162 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 739.00 | 3 500.00 | | 158 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 749.00 | 3 500.00 | | 149 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 385.00 | 3 797.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
6T Sur comptes clients | 69 027.00 | 61 366.00 | 69 027.00 | 69 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 413.00 | 65 163.00 | 72 413.00 | 72 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 413.00 | 65 163.00 | 72 413.00 | 72 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 163.00 | 72 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
UX Autres créances clients | 328 437.00 | | | 328 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 446.00 | 533 826.00 | 2 620.00 | 536 446.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 936.00 | 625 936.00 | | 625 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
ST Autres comptes | 182 232.00 | | | 182 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 270 670.00 | | | 270 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 885.00 | | | 267 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 169.00 | | | 608 169.00 |