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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 99 057.00 | 94 892.00 | 4 164.00 | 99 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 358.00 | 13 640.00 | 8 718.00 | 22 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 162.00 | 112 903.00 | 95 259.00 | 208 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 623.00 | 231 679.00 | 177 944.00 | 409 623.00 |
BT Marchandises | 157 760.00 | 8 805.00 | 148 955.00 | 157 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 809.00 | 72 671.00 | 282 138.00 | 354 809.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 934 425.00 | | 934 425.00 | 934 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 261.00 | 81 476.00 | 1 441 785.00 | 1 523 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 884.00 | 313 155.00 | 1 619 729.00 | 1 932 884.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 168.00 | | | 652 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 337.00 | | | 296 337.00 |
DL TOTAL (I) | 992 505.00 | | | 992 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
EA Autres dettes | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 223.00 | | | 627 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 729.00 | | | 1 619 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 540.00 | | | 572 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 729.00 | | 75 544.00 | 399 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 649.00 | 409 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 649.00 | 329 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 682.00 | | 75 544.00 | 319 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 558.00 | 34 375.00 | 14 254.00 | 211 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 314.00 | 34 375.00 | 14 254.00 | 201 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 935.00 | 8 805.00 | 7 935.00 | 7 935.00 |
6T Sur comptes clients | 71 160.00 | 72 671.00 | 71 160.00 | 71 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 095.00 | 81 476.00 | 79 095.00 | 79 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 095.00 | 81 476.00 | 79 095.00 | 79 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 476.00 | 79 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 268 667.00 | 268 667.00 | | 268 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 796.00 | 29 113.00 | 54 684.00 | 83 796.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 195.00 | 431 076.00 | 3 120.00 | 434 195.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 761.00 | 547 077.00 | 54 684.00 | 601 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
ST Autres comptes | 211 977.00 | | | 211 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YT Sous‐traitance | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 067.00 | | | 266 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 214.00 | | | 582 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |