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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 100 302.00 | 90 904.00 | 9 398.00 | 100 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 9 588.00 | 1 398.00 | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 939.00 | 53 966.00 | 62 974.00 | 116 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 710.00 | 164 701.00 | 143 009.00 | 307 710.00 |
BT Marchandises | 137 653.00 | 5 773.00 | 131 879.00 | 137 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 297.00 | 62 955.00 | 471 342.00 | 534 297.00 |
BZ Autres créances | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CF Disponibilités | 496 196.00 | | 496 196.00 | 496 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 626.00 | 68 729.00 | 1 208 897.00 | 1 277 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 336.00 | 233 430.00 | 1 351 906.00 | 1 585 336.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 008.00 | | | 535 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DL TOTAL (I) | 634 052.00 | | | 634 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 787.00 | | | 140 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
EA Autres dettes | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 589.00 | | | 218 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 854.00 | | | 717 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 906.00 | | | 1 351 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 647.00 | | | 656 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 359.00 | | 57 351.00 | 250 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 875.00 | | 57 351.00 | 170 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 310.00 | 15 392.00 | | 149 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 1 959.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 025.00 | 13 433.00 | | 141 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 037.00 | 5 773.00 | 4 037.00 | 4 037.00 |
6T Sur comptes clients | 49 835.00 | 62 955.00 | 49 835.00 | 49 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 871.00 | 68 729.00 | 53 871.00 | 53 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 871.00 | 68 729.00 | 53 871.00 | 53 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 729.00 | 53 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 589.00 | 218 589.00 | | 218 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 459 812.00 | 459 812.00 | | 459 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 478.00 | 27 271.00 | 61 207.00 | 88 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 397.00 | 643 777.00 | 2 620.00 | 646 397.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 596.00 | 637 389.00 | 61 207.00 | 698 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
ST Autres comptes | 220 236.00 | | | 220 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
YT Sous‐traitance | 247 580.00 | | | 247 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 168.00 | | | 263 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
ZE Dividendes | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 956.00 | | | 607 956.00 |