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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 100 302.00 | 95 080.00 | 5 222.00 | 100 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 12 086.00 | 9 688.00 | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 606.00 | 94 147.00 | 103 459.00 | 197 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 729.00 | 211 558.00 | 188 171.00 | 399 729.00 |
BT Marchandises | 132 814.00 | 7 935.00 | 124 879.00 | 132 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 622.00 | 71 160.00 | 452 462.00 | 523 622.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 907.00 | 79 095.00 | 1 244 812.00 | 1 323 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 635.00 | 290 653.00 | 1 432 982.00 | 1 723 635.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 623 265.00 | | | 623 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DL TOTAL (I) | 696 168.00 | | | 696 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
EA Autres dettes | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 814.00 | | | 736 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 982.00 | | | 1 432 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 256.00 | | | 727 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 060.00 | | 70 669.00 | 329 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 576.00 | | 70 106.00 | 249 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 563.00 | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 374.00 | 27 184.00 | | 184 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 130.00 | 27 184.00 | | 174 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 085.00 | 7 935.00 | 7 085.00 | 7 085.00 |
6T Sur comptes clients | 64 594.00 | 71 160.00 | 64 594.00 | 64 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 679.00 | 79 095.00 | 71 679.00 | 71 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 679.00 | 79 095.00 | 71 679.00 | 71 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 095.00 | 71 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 883.00 | 158 883.00 | | 158 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 438 977.00 | 438 977.00 | | 438 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 770.00 | 107 211.00 | 9 558.00 | 116 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 793.00 | 616 674.00 | 3 120.00 | 619 793.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 417.00 | 716 858.00 | 9 558.00 | 726 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
ST Autres comptes | 191 422.00 | | | 191 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
YT Sous‐traitance | 246 215.00 | | | 246 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 471.00 | | | 255 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 640.00 | | | 558 640.00 |