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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 100 302.00 | 93 215.00 | 7 087.00 | 100 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 10 745.00 | 10 230.00 | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 299.00 | 70 171.00 | 58 128.00 | 128 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 060.00 | 184 374.00 | 144 685.00 | 329 060.00 |
BT Marchandises | 131 361.00 | 7 085.00 | 124 276.00 | 131 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 366.00 | 64 594.00 | 423 772.00 | 488 366.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 478 389.00 | | 478 389.00 | 478 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 958.00 | 71 679.00 | 1 095 279.00 | 1 166 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 017.00 | 256 053.00 | 1 239 964.00 | 1 496 017.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 052.00 | | | 590 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 667 265.00 | | | 667 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
EA Autres dettes | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 176.00 | | | 193 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 700.00 | | | 572 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 964.00 | | | 1 239 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 077.00 | | | 539 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 710.00 | | 21 349.00 | 307 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 227.00 | | 21 349.00 | 228 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 701.00 | 19 673.00 | | 164 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 457.00 | 19 673.00 | | 154 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 773.00 | 7 085.00 | 5 773.00 | 5 773.00 |
6T Sur comptes clients | 62 955.00 | 64 594.00 | 62 955.00 | 62 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 729.00 | 71 679.00 | 68 729.00 | 68 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 729.00 | 71 679.00 | 68 729.00 | 68 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 679.00 | 68 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 411 913.00 | 411 913.00 | | 411 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 207.00 | 27 584.00 | 33 622.00 | 61 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 828.00 | 557 208.00 | 2 620.00 | 559 828.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 604.00 | 527 981.00 | 33 622.00 | 561 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
ST Autres comptes | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
YT Sous‐traitance | 254 316.00 | | | 254 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 591.00 | | | 192 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 410.00 | | | 618 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |