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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 273.00 | 5 219.00 | 11 054.00 | 16 273.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 876.00 | 543 958.00 | 92 918.00 | 636 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 957.00 | 602 385.00 | 84 572.00 | 686 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 214.00 | 1 151 562.00 | 835 652.00 | 1 987 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BN En cours de production de biens | 3 757 381.00 | | 3 757 381.00 | 3 757 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171 097.00 | 39 006.00 | 10 132 091.00 | 10 171 097.00 |
BZ Autres créances | 2 422 537.00 | | 2 422 537.00 | 2 422 537.00 |
CF Disponibilités | 1 000 172.00 | | 1 000 172.00 | 1 000 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 393 450.00 | 39 006.00 | 17 354 443.00 | 17 393 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 380 664.00 | 1 190 569.00 | 18 190 096.00 | 19 380 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 55 039.00 | 72 597.00 | | 55 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 715.00 | 72 442.00 | | 115 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 329.00 | 17 329.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 715 123.00 | 694 407.00 | | 715 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 826.00 | 33 003.00 | | 35 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 325.00 | 290 808.00 | | 306 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 949 357.00 | 11 979 275.00 | | 12 949 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 985.00 | 1 064 324.00 | | 2 178 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 810.00 | 1 338 933.00 | | 1 984 810.00 |
EA Autres dettes | 19 670.00 | 1 529.00 | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 474 973.00 | 14 707 872.00 | | 17 474 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 190 096.00 | 15 402 280.00 | | 18 190 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 467 277.00 | 14 696 673.00 | | 17 467 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 093 182.00 | | 9 093 182.00 | 9 093 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 182.00 | | 9 093 182.00 | 9 093 182.00 |
FM Production stockée | | | -983 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 530.00 | 34 870.00 | | 50 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 351.00 | 15 483.00 | | 17 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 715.00 | 3 778.00 | | 51 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 215.00 | 8 778.00 | | 68 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 108.00 | 242.00 | | 20 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | 8.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 787.00 | 250.00 | | 24 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 428.00 | 8 528.00 | | 43 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | -3 817.00 | | 16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 439.00 | 6 983 421.00 | | 8 238 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 724.00 | 6 910 979.00 | | 8 122 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 715.00 | 72 442.00 | | 115 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 977.00 | | 138 384.00 | 1 860 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 1 987 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 1 323 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 162.00 | | 12 727.00 | 104 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 067.00 | | 125 913.00 | 1 210 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 748.00 | | -256.00 | 546 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 873.00 | 44 158.00 | 7 469.00 | 1 114 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 1 673.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 327.00 | 42 485.00 | 7 469.00 | 1 111 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 528.00 | 14 478.00 | | 24 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 528.00 | 14 478.00 | | 24 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 528.00 | 14 478.00 | | 24 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 985.00 | 2 178 985.00 | | 2 178 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 10 119 840.00 | | | 10 119 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VB T. V. A. | 2 292 617.00 | | | 2 292 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 813.00 | 28 116.00 | 7 696.00 | 35 813.00 |
VI Groupe et associés | 306 325.00 | 306 325.00 | | 306 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VP Divers | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 602 113.00 | 12 602 113.00 | | 12 602 113.00 |
VW T.V.A. | 1 828 232.00 | 1 828 232.00 | | 1 828 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 616.00 | 4 517 920.00 | 7 696.00 | 4 525 616.00 |