| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 223.00 | 20 521.00 | 1 702.00 | 22 223.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 872.00 | 689 039.00 | 119 833.00 | 808 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 585.00 | 681 638.00 | 106 947.00 | 788 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 321.00 | 1 391 199.00 | 881 123.00 | 2 272 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BN En cours de production de biens | 5 595 192.00 | | 5 595 192.00 | 5 595 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717 175.00 | 35 331.00 | 8 681 844.00 | 8 717 175.00 |
BZ Autres créances | 2 593 170.00 | | 2 593 170.00 | 2 593 170.00 |
CF Disponibilités | 711 517.00 | | 711 517.00 | 711 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 685 378.00 | 35 331.00 | 17 650 047.00 | 17 685 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 699.00 | 1 426 529.00 | 18 531 170.00 | 19 957 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 69 467.00 | 9 142.00 | | 69 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | 210 325.00 | | 54 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 329.00 | | |
DL TOTAL (I) | 656 317.00 | 753 836.00 | | 656 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 578.00 | 121 009.00 | | 82 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 610.00 | 402 009.00 | | 406 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 155 358.00 | 14 776 889.00 | | 14 155 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 291.00 | 1 989 702.00 | | 1 380 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 995.00 | 2 371 043.00 | | 1 848 995.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 46 927.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 874 853.00 | 19 707 577.00 | | 17 874 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 531 170.00 | 20 461 413.00 | | 18 531 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 842 773.00 | 19 638 378.00 | | 17 842 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 018 569.00 | | 8 018 569.00 | 8 018 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 568.00 | | 8 018 568.00 | 8 018 568.00 |
FM Production stockée | | | 1 473 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 556 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 133.00 | 68 504.00 | | 77 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 696.00 | 24 648.00 | | 20 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 131.00 | 31 202.00 | | 8 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | 36 080.00 | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 477.00 | 822.00 | | 11 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 26 578.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 828.00 | 27 400.00 | | 11 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | 8 680.00 | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 58 369.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 544.00 | 9 898 150.00 | | 9 631 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 734.00 | 9 687 825.00 | | 9 576 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 810.00 | 210 325.00 | | 54 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 300.00 | 26 234.00 | | 40 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 703.00 | | 47 620.00 | 2 234 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 002.00 | 2 272 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 002.00 | 1 597 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 327.00 | | 42 132.00 | 1 565 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 536.00 | | 5 488.00 | 546 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 301.00 | 99 549.00 | 9 652.00 | 1 301 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | 4 553.00 | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 333.00 | 94 996.00 | 9 652.00 | 1 285 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 697.00 | 6 634.00 | | 28 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 697.00 | 6 634.00 | | 28 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 697.00 | 6 634.00 | | 28 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 291.00 | 1 380 291.00 | | 1 380 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 674 822.00 | 8 674 822.00 | | 8 674 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VB T. V. A. | 2 467 476.00 | 2 467 476.00 | | 2 467 476.00 |
VC Groupe et associés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 554.00 | 50 474.00 | 32 080.00 | 82 554.00 |
VI Groupe et associés | 406 610.00 | 406 610.00 | | 406 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VP Divers | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 351 135.00 | 11 351 135.00 | | 11 351 135.00 |
VW T.V.A. | 1 623 223.00 | 1 623 223.00 | | 1 623 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 496.00 | 3 687 415.00 | 32 080.00 | 3 719 496.00 |