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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 528.00 | 784 660.00 | 73 868.00 | 858 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 679.00 | 749 402.00 | 46 277.00 | 795 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 248.00 | 1 556 285.00 | 221 963.00 | 1 778 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BN En cours de production de biens | 5 482 333.00 | | 5 482 333.00 | 5 482 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973 442.00 | 11 273.00 | 11 962 169.00 | 11 973 442.00 |
BZ Autres créances | 3 681 993.00 | | 3 681 993.00 | 3 681 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 818.00 | | 1 200 818.00 | 1 200 818.00 |
CF Disponibilités | 564 348.00 | | 564 348.00 | 564 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 969 566.00 | 11 273.00 | 22 958 293.00 | 22 969 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 747 814.00 | 1 567 558.00 | 23 180 255.00 | 24 747 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 155 739.00 | 124 277.00 | | 155 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 025.00 | 31 463.00 | | 300 025.00 |
DL TOTAL (I) | 987 804.00 | 687 779.00 | | 987 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 600.00 | 1 233 041.00 | | 1 101 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 274.00 | 225 872.00 | | 88 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 616 360.00 | 15 652 759.00 | | 16 616 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 787.00 | 1 548 514.00 | | 2 027 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 423.00 | 1 734 414.00 | | 2 357 423.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 540.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 192 451.00 | 20 396 140.00 | | 22 192 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 180 255.00 | 21 083 920.00 | | 23 180 255.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 328 785.00 | 20 396 140.00 | | 21 328 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 433.00 | | -5 433.00 | -5 433.00 |
FG Production vendue services | 10 756 376.00 | | 10 756 376.00 | 10 756 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 943.00 | | 10 750 943.00 | 10 750 943.00 |
FM Production stockée | | | -1 034 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 782.00 | 377 295.00 | | 82 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 555.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 6 738.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 8 840.00 | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 051.00 | 8 840.00 | | 548 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 949.00 | -2 102.00 | | 251 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 3 434.00 | | 28 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 293.00 | 9 234 196.00 | | 10 659 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 268.00 | 9 202 733.00 | | 10 359 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 025.00 | 31 463.00 | | 300 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 086.00 | 29 160.00 | | 15 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 768.00 | | 10 080.00 | 2 321 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 600.00 | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 600.00 | 1 778 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 015.00 | | 10 192.00 | 1 644 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 913.00 | | -112.00 | 554 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 555.00 | 77 730.00 | | 1 478 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 332.00 | 77 730.00 | | 1 456 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 249.00 | | 32 976.00 | 44 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 249.00 | | 32 976.00 | 44 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 249.00 | | 32 976.00 | 44 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 787.00 | 2 027 787.00 | | 2 027 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 11 959 914.00 | 11 959 914.00 | | 11 959 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 2 901 528.00 | 2 901 528.00 | | 2 901 528.00 |
VC Groupe et associés | 747 936.00 | 747 936.00 | | 747 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 376.00 | 237 710.00 | 863 666.00 | 1 101 376.00 |
VI Groupe et associés | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685 661.00 | 15 685 661.00 | | 15 685 661.00 |
VW T.V.A. | 2 160 972.00 | 2 160 972.00 | | 2 160 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 092.00 | 4 712 425.00 | 863 666.00 | 5 576 092.00 |