| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 223.00 | 9 742.00 | 12 481.00 | 22 223.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 929.00 | 581 856.00 | 102 072.00 | 683 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 311.00 | 631 563.00 | 96 749.00 | 728 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 315.00 | 1 223 161.00 | 858 154.00 | 2 081 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BN En cours de production de biens | 5 334 640.00 | | 5 334 640.00 | 5 334 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100 269.00 | 28 697.00 | 9 071 572.00 | 9 100 269.00 |
BZ Autres créances | 2 672 727.00 | | 2 672 727.00 | 2 672 727.00 |
CF Disponibilités | 474 316.00 | | 474 316.00 | 474 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 626 829.00 | 28 697.00 | 17 598 132.00 | 17 626 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 708 144.00 | 1 251 858.00 | 18 456 287.00 | 19 708 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 70 754.00 | 55 039.00 | | 70 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 388.00 | 115 715.00 | | 138 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 329.00 | 12 329.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 748 510.00 | 715 123.00 | | 748 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 902.00 | 35 826.00 | | 20 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 303.00 | 306 325.00 | | 346 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200 879.00 | 12 949 357.00 | | 14 200 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 266.00 | 2 178 985.00 | | 1 149 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 086.00 | 1 984 810.00 | | 1 959 086.00 |
EA Autres dettes | 31 339.00 | 19 670.00 | | 31 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 707 776.00 | 17 474 973.00 | | 17 707 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 456 287.00 | 18 190 096.00 | | 18 456 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 704 556.00 | 17 467 277.00 | | 17 704 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 149 392.00 | | 8 149 392.00 | 8 149 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 149 392.00 | | 8 149 392.00 | 8 149 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 577 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 505.00 | 50 530.00 | | 53 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 795.00 | 17 351.00 | | 19 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 796.00 | 51 715.00 | | 41 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 796.00 | 68 215.00 | | 46 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | 20 108.00 | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 24 787.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 757.00 | 43 428.00 | | 42 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 16 616.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 962.00 | 8 238 439.00 | | 9 838 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 575.00 | 8 122 724.00 | | 9 700 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 388.00 | 115 715.00 | | 138 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 966.00 | 6 730.00 | | 8 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 214.00 | | 94 357.00 | 1 987 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 546 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 2 081 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 890.00 | | 5 950.00 | 116 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 833.00 | | 88 407.00 | 1 323 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 492.00 | | | 546 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 562.00 | 71 599.00 | | 1 151 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 4 523.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 343.00 | 67 076.00 | | 1 146 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 006.00 | 1 615.00 | 11 925.00 | 39 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 006.00 | 1 615.00 | 11 925.00 | 39 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 006.00 | 1 615.00 | 11 925.00 | 39 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | 11 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 266.00 | 1 149 266.00 | | 1 149 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 065 877.00 | | | 9 065 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 2 535 438.00 | | | 2 535 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 899.00 | 17 679.00 | 3 220.00 | 20 899.00 |
VI Groupe et associés | 346 303.00 | 346 303.00 | | 346 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
VP Divers | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789 674.00 | 11 789 674.00 | | 11 789 674.00 |
VW T.V.A. | 1 739 065.00 | 1 739 065.00 | | 1 739 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 897.00 | 3 503 677.00 | 3 220.00 | 3 506 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |