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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 223.00 | 15 968.00 | 6 255.00 | 22 223.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 247.00 | 630 435.00 | 168 812.00 | 799 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 080.00 | 654 898.00 | 111 182.00 | 766 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 703.00 | 1 301 301.00 | 933 401.00 | 2 234 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BN En cours de production de biens | 4 121 959.00 | | 4 121 959.00 | 4 121 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 246 236.00 | 28 697.00 | 12 217 539.00 | 12 246 236.00 |
BZ Autres créances | 2 635 058.00 | | 2 635 058.00 | 2 635 058.00 |
CF Disponibilités | 516 596.00 | | 516 596.00 | 516 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 556 708.00 | 28 697.00 | 19 528 012.00 | 19 556 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 791 411.00 | 1 329 998.00 | 20 461 413.00 | 21 791 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 9 142.00 | 70 754.00 | | 9 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 325.00 | 138 388.00 | | 210 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 329.00 | 7 329.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 753 836.00 | 748 510.00 | | 753 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 009.00 | 20 902.00 | | 121 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 009.00 | 346 303.00 | | 402 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 776 889.00 | 14 200 879.00 | | 14 776 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 702.00 | 1 149 266.00 | | 1 989 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 043.00 | 1 959 086.00 | | 2 371 043.00 |
EA Autres dettes | 46 927.00 | 31 339.00 | | 46 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 707 577.00 | 17 707 776.00 | | 19 707 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 461 413.00 | 18 456 287.00 | | 20 461 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 638 378.00 | 17 704 556.00 | | 19 638 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
FG Production vendue services | 10 975 607.00 | | 10 975 607.00 | 10 975 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 003 904.00 | | 11 003 904.00 | 11 003 904.00 |
FM Production stockée | | | -1 212 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 504.00 | 53 505.00 | | 68 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 648.00 | 19 795.00 | | 24 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | 41 796.00 | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 202.00 | 5 000.00 | | 31 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 080.00 | 46 796.00 | | 36 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 4 039.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 400.00 | 4 039.00 | | 27 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 680.00 | 42 757.00 | | 8 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 369.00 | 6 612.00 | | 58 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 150.00 | 9 838 962.00 | | 9 898 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 825.00 | 9 700 575.00 | | 9 687 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 325.00 | 138 388.00 | | 210 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 234.00 | 8 966.00 | | 26 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 315.00 | | 200 380.00 | 2 081 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 992.00 | 2 234 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 122 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 502.00 | 1 565 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 840.00 | | 5 490.00 | 122 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 240.00 | | 194 589.00 | 1 412 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 236.00 | | 300.00 | 546 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 161.00 | 93 064.00 | 14 924.00 | 1 223 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 6 226.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 419.00 | 86 838.00 | 14 924.00 | 1 213 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 702.00 | 1 989 702.00 | | 1 989 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 12 211 844.00 | 12 211 844.00 | | 12 211 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 2 560 378.00 | 2 560 378.00 | | 2 560 378.00 |
VC Groupe et associés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 981.00 | 51 781.00 | 69 200.00 | 120 981.00 |
VI Groupe et associés | 402 009.00 | 402 009.00 | | 402 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VP Divers | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897 280.00 | 14 897 280.00 | | 14 897 280.00 |
VW T.V.A. | 2 042 008.00 | 2 042 008.00 | | 2 042 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 689.00 | 4 861 489.00 | 69 200.00 | 4 930 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |