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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 564.00 | 406 564.00 | | 406 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 895.00 | 73 343.00 | 4 552.00 | 77 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 666.00 | 491 871.00 | 4 795.00 | 496 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
BN En cours de production de biens | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 204.00 | 46 362.00 | 193 841.00 | 240 204.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 523.00 | 46 362.00 | 475 161.00 | 521 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 189.00 | 538 233.00 | 479 956.00 | 1 018 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DH Report à nouveau | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | 83 949.00 | | 38 382.00 |
DK Provisions réglementées | 13 445.00 | 8 180.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 168 588.00 | 204 940.00 | | 168 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | 25 406.00 | | 2 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 451.00 | 4 216.00 | | 62 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 285.00 | 172 047.00 | | 116 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 330.00 | 115 080.00 | | 99 330.00 |
EA Autres dettes | 30 581.00 | 182 841.00 | | 30 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 368.00 | 499 590.00 | | 311 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 956.00 | 704 529.00 | | 479 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 368.00 | 428 110.00 | | 311 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 19 626.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 926.00 | | 1 183 926.00 | 1 183 926.00 |
FG Production vendue services | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 173.00 | | 1 199 173.00 | 1 199 173.00 |
FM Production stockée | | | 13 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 501.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 922.00 | 12 634.00 | | 31 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 6 523.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | -6 523.00 | | -5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 28 124.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 612.00 | 1 373 571.00 | | 1 245 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 229.00 | 1 289 622.00 | | 1 207 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | 83 949.00 | | 38 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 474.00 | 1 038.00 | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 204.00 | | 1 671.00 | 496 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 496 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 484 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 998.00 | | 1 671.00 | 483 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 486.00 | 2 593.00 | 1 209.00 | 490 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 523.00 | 2 593.00 | 1 209.00 | 478 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 180.00 | 5 266.00 | | 8 180.00 |
6T Sur comptes clients | 14 862.00 | 31 501.00 | | 14 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 862.00 | 31 501.00 | | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 041.00 | 36 766.00 | | 23 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 184 629.00 | | | 184 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VP Divers | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 451.00 | 267 451.00 | | 267 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 427.00 | 10 157.00 | | 10 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 962.00 | 17 565.00 | | 20 962.00 |
ST Autres comptes | 150 866.00 | 151 957.00 | | 150 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 165.00 | 43 455.00 | | 27 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 57 378.00 | 97 578.00 | | 57 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 048.00 | 8 138.00 | | 8 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 475.00 | 18 295.00 | | 18 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 065.00 | 267 511.00 | | 239 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 999.00 | 145 866.00 | | 98 999.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 370.00 | 310 554.00 | | 256 370.00 |