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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 564.00 | 406 564.00 | | 406 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 821.00 | 76 057.00 | 2 764.00 | 78 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 590.00 | 494 585.00 | 3 006.00 | 497 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
BN En cours de production de biens | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 256.00 | 14 862.00 | 180 394.00 | 195 256.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 992.00 | 14 862.00 | 461 130.00 | 475 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 582.00 | 509 447.00 | 464 136.00 | 973 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DH Report à nouveau | 4 332.00 | 3 949.00 | | 4 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 877.00 | 38 382.00 | | 91 877.00 |
DK Provisions réglementées | 18 711.00 | 13 445.00 | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 227 731.00 | 168 588.00 | | 227 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 62 451.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 659.00 | 116 285.00 | | 133 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 653.00 | 99 330.00 | | 101 653.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 30 581.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 405.00 | 311 368.00 | | 236 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 136.00 | 479 956.00 | | 464 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 405.00 | 311 368.00 | | 236 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 666.00 | | 925.00 | 496 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 460.00 | | 926.00 | 484 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | -2.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 871.00 | 2 714.00 | | 491 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 908.00 | 2 714.00 | | 479 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 445.00 | 5 266.00 | | 13 445.00 |
6T Sur comptes clients | 46 362.00 | | 31 501.00 | 46 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 362.00 | | 31 501.00 | 46 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 808.00 | 5 266.00 | 31 501.00 | 59 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VP Divers | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
VW T.V.A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 681.00 | 10 427.00 | | 9 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 601.00 | 20 962.00 | | 17 601.00 |
ST Autres comptes | 136 388.00 | 150 866.00 | | 136 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 271.00 | 27 165.00 | | 25 271.00 |
YT Sous‐traitance | 147 209.00 | 57 378.00 | | 147 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | 8 048.00 | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 681.00 | 18 475.00 | | 13 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 972.00 | 239 065.00 | | 260 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 815.00 | 98 999.00 | | 134 815.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 043.00 | 256 370.00 | | 341 043.00 |